La rentabilidad total de los inversores en Transcat (NASDAQ:TRNS) ha aumentado más rápido que el crecimiento de los beneficios en los últimos cinco años.

Los accionistas de Transcat, Inc.(NASDAQ:TRNS) podrían estar bastante preocupados porque el precio de la acción ha caído un 30% en el último mes. Pero eso no cambia el hecho de que los rendimientos en los últimos cinco años han sido muy fuertes. Es justo decir que la mayoría estaría contenta con una ganancia del 138% en ese tiempo. Para algunos, el reciente retroceso no sería sorprendente después de una subida tan rápida. Sólo el tiempo dirá si todavía hay demasiado optimismo reflejado actualmente en el precio de las acciones.

Aunque esta última semana ha restado rentabilidad a la empresa en cinco años, echemos un vistazo a las tendencias recientes del negocio subyacente y veamos si las ganancias han ido en consonancia.

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Aunque algunos siguen enseñando la hipótesis de los mercados eficientes, se ha demostrado que los mercados son sistemas dinámicos sobrerreactivos y que los inversores no siempre son racionales. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de la acción de una empresa y su beneficio por acción (BPA).

A lo largo de media década, Transcat ha conseguido aumentar sus beneficios por acción un 10% anual. Este crecimiento del BPA es más lento que el crecimiento del precio de la acción, del 19% anual, durante el mismo periodo. Esto sugiere que los participantes en el mercado tienen a la empresa en mayor estima, en estos días. Y no es de extrañar, dado su historial de crecimiento.

A continuación puede ver cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

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Una perspectiva diferente

Los inversores en Transcat tuvieron un año difícil, con una pérdida total del 33%, frente a una ganancia del mercado de alrededor del 27%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores a veces obtienen peores resultados que el mercado en un periodo de doce meses. Los inversores a largo plazo no estarían tan disgustados, ya que habrían ganado un 19%, cada año, durante cinco años. Si los datos fundamentales siguen indicando un crecimiento sostenible a largo plazo, la venta masiva actual podría ser una oportunidad digna de consideración. La mayoría de los inversores se toman la molestia de comprobar los datos sobre operaciones con información privilegiada. Puede hacer clic aquí para ver si alguien con información privilegiada ha comprado o vendido.

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Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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