La rentabilidad para los accionistas de FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI) ha sido envidiable, con una ganancia del 667% en 5 años.

No ha sido el mejor trimestre para los accionistas de FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ:FTAI).(NASDAQ:FTAI), ya que el precio de la acción ha caído un 28% en ese tiempo. Pero eso no socava el fantástico rendimiento a más largo plazo (medido en cinco años). Para ser precisos, el precio de la acción es un 399% más alto que hace cinco años, un rendimiento maravilloso se mire por donde se mire. Así que puede que algunos accionistas estén recogiendo beneficios tras los buenos resultados. Sólo el tiempo dirá si sigue habiendo demasiado optimismo reflejado actualmente en el precio de las acciones.

Tras un sólido rendimiento de 7 días, comprobemos qué papel han desempeñado los fundamentales de la empresa en la rentabilidad a largo plazo para el accionista.

Vea nuestro último análisis de FTAI Aviation

Dado que FTAI Aviation no obtuvo beneficios en los últimos doce meses, nos centraremos en el crecimiento de los ingresos para formarnos una idea rápida de su evolución empresarial. En general, se espera que las empresas sin beneficios aumenten sus ingresos cada año, y a buen ritmo. Algunas empresas están dispuestas a posponer la rentabilidad para que los ingresos crezcan más deprisa, pero en ese caso cabe esperar un buen crecimiento de los ingresos para compensar la falta de beneficios.

Durante la última media década, FTAI Aviation puede presumir de un crecimiento de los ingresos del 29% anual. Incluso comparado con otras empresas centradas en los ingresos, es un buen resultado. Podría decirse que esto se refleja perfectamente en la fuerte subida del precio de las acciones del 38% (anual) durante el mismo periodo. A pesar de la buena racha, los grandes valores como FTAI Aviation son conocidos por seguir ganando durante décadas. A primera vista, parece una buena oportunidad, aunque observamos que el sentimiento ya parece muy positivo.

A continuación puede ver cómo han evolucionado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Consideramos positivo que las personas con información privilegiada hayan realizado compras significativas en el último año. Dicho esto, la mayoría de la gente considera que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son una guía más significativa del negocio. Puede ver lo que los analistas predicen para FTAI Aviation en este gráfico interactivo de estimaciones de beneficios futuros.

¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de la acción, los inversores también deberían considerar la rentabilidad total para el accionista (RTA). Mientras que la rentabilidad de la cotización sólo refleja la variación del precio de la acción, la TSR incluye el valor de los dividendos (suponiendo que se reinviertan) y el beneficio de cualquier ampliación de capital o escisión con descuento. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de los valores que pagan dividendos. El TSR de FTAI Aviation en los últimos 5 años ha sido del 667%, lo que supera la rentabilidad de la cotización mencionada anteriormente. Así pues, los dividendos pagados por la empresa han impulsado el rendimiento total para el accionista.

Una perspectiva diferente

Es agradable ver que los accionistas de FTAI Aviation han recibido una rentabilidad total del 82% en el último año. Y eso incluye el dividendo. Dado que el TSR a un año es mejor que el TSR a cinco años (este último con un 50% anual), parece que el rendimiento de la acción ha mejorado en los últimos tiempos. En el mejor de los casos, esto podría indicar un impulso empresarial real, lo que implica que ahora podría ser un buen momento para profundizar. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Para ello, debería tener en cuenta las 2 señales de advertencia que hemos detectado en FTAI Aviation.

FTAI Aviation no es el único valor que están comprando personas con información privilegiada. Para aquellos a los que les gusta encontrar empresas menos conocidas, esta lista gratuita de empresas en crecimiento con compras recientes de información privilegiada podría ser justo lo que buscan.

Tenga en cuenta que los rendimientos de mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados de mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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