Lear Corporation acaba de perder un 11% en beneficios por acción: Esto es lo que los analistas creen que ocurrirá a continuación

Es posible que los accionistas se hayan dado cuenta de que Lear Corporation(NYSE:LEA) presentó sus resultados del ejercicio completo la semana pasada por estas fechas. La respuesta inicial no fue positiva, y las acciones cayeron un 2,3% hasta 133 dólares la semana pasada. No fue un gran resultado en general. Aunque los ingresos de 23.000 millones de dólares se ajustaron a las previsiones de los analistas, los beneficios fueron inferiores a lo esperado, ya que no alcanzaron las estimaciones legales en un 11%, situándose en 9,68 dólares por acción. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Con esta idea en mente, hemos reunido las últimas previsiones estatutarias para ver qué esperan los analistas para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para Lear de 15 analistas es de unos ingresos de 24.400 millones de dólares en 2024. De cumplirse, supondría un modesto aumento del 4,0% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción repunte un 38%, hasta 13,55 dólares. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 24.400 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 15,63 dólares en 2024. Los analistas parecen haberse vuelto más bajistas tras los últimos resultados. Aunque no hubo cambios en las previsiones de ingresos, sí hubo un recorte real en las estimaciones de BPA.

Puede sorprender que el precio objetivo de consenso se mantuviera prácticamente sin cambios en 162 USD, lo que da a entender claramente a los analistas que no se espera que el descenso previsto de los beneficios tenga mucho impacto en la valoración. Sin embargo, hay otra forma de pensar en los precios objetivo, y es fijarse en la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, porque una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa sobre los posibles resultados para la empresa. Actualmente, el analista más optimista valora Lear en 220 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo hace en 134 dólares. Como se puede ver, no todos los analistas están de acuerdo sobre el futuro de la acción, pero el rango de estimaciones sigue siendo razonablemente estrecho, lo que podría sugerir que el resultado no es totalmente impredecible.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, como la forma en que las previsiones se comparan con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. Los analistas esperan sin duda que el crecimiento de Lear se acelere, con una previsión de crecimiento anualizado del 4,0% hasta finales de 2024 que se sitúa favorablemente junto al crecimiento histórico del 3,0% anual en los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén un crecimiento de sus ingresos del 11% anual. Así que está claro que, a pesar de la aceleración del crecimiento, se espera que Lear crezca significativamente más despacio que la media del sector.

Conclusión

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. En el lado positivo, no hubo cambios importantes en las estimaciones de ingresos, aunque las previsiones apuntan a que obtendrán peores resultados que el sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos previsiones para Lear hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Sin embargo, siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado una señal de advertencia para Lear que debería tener en cuenta.

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