Los inversores se muestran más optimistas con Industrias Peñoles. de (BMV:PE&OLES) esta semana, ya que la acción se dispara un 11%, a pesar de que los beneficios tienden a la baja en el último año

Hoy en día es fácil comprar un fondo indexado, y su rentabilidad debería (más o menos) igualar la del mercado. Pero si elige las acciones individuales adecuadas, podría ganar más que eso. Por ejemplo, la cotización de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.(BMV:PE&OLES) ha subido un 30% en el último año, superando claramente la rentabilidad del mercado, que ronda el 1,7% (sin incluir dividendos). Si consigue mantener este rendimiento a largo plazo, los inversores saldrán ganando. Sin embargo, el valor no ha obtenido tan buenos resultados a largo plazo, ya que sólo ha subido un 9,4% en tres años.

Dado que ha sido una semana fuerte para los accionistas de Industrias Peñoles, echemos un vistazo a la tendencia de los fundamentales a largo plazo.

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En su ensayo Los superinversores de Graham y Doddsville, Warren Buffett describió cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de una empresa. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

En el último año, Industrias Peñoles. de ha visto caer sus beneficios por acción un 6,8%.

Esto significa que es poco probable que el mercado esté juzgando a la empresa basándose en el crecimiento de los beneficios. De hecho, cuando el beneficio por acción disminuye pero la cotización sube, suele significar que el mercado está considerando otros factores.

Sin embargo, el crecimiento interanual de los ingresos del 7,4% sería de ayuda. Vemos que algunas empresas suprimen los beneficios para acelerar el crecimiento de los ingresos.

La siguiente imagen muestra cómo se han comportado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

La solidez del balance es crucial. Puede que merezca la pena echar un vistazo a nuestro informe gratuito sobre la evolución de su situación financiera a lo largo del tiempo.

Una perspectiva diferente

Es bueno ver que Industrias Peñoles. de ha recompensado a los accionistas con una rentabilidad total para el accionista del 30% en los últimos doce meses. Esto es mejor que la rentabilidad anualizada del 1,7% en media década, lo que implica que la empresa lo está haciendo mejor últimamente. Alguien con una perspectiva optimista podría considerar que la reciente mejora del TSR indica que la propia empresa está mejorando con el tiempo. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados de la empresa. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Para ello, debería tener en cuenta las 2 señales de advertencia que hemos detectado en Industrias Peñoles. de.

Por supuesto, puede que encuentre una inversión fantástica buscando en otra parte. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas que esperamos que aumenten sus beneficios.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas mexicanas.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.