El crecimiento de los beneficios del 2,5% en 5 años no ha sido suficiente para traducirse en rendimientos positivos para los accionistas de Grupo Hotelero Santa Fe. de (BMV:HOTEL).

Para muchos, el principal objetivo de la inversión es generar rendimientos superiores a los del mercado en general. Pero incluso el mejor selector de acciones sólo ganará con algunas selecciones. En este momento, algunos accionistas pueden estar cuestionando su inversión en Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V.(BMV:HOTEL), ya que en los últimos cinco años el precio de la acción ha caído 59%. Además, ha bajado 20% en aproximadamente un trimestre. Eso no es muy divertido para los tenedores.

Dado que la semana pasada ha sido dura para los accionistas, investiguemos los fundamentos y veamos qué podemos aprender.

Eche un vistazo a nuestro último análisis del Grupo Hotelero Santa Fe. de

Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de la acción, Grupo Hotelero Santa Fe. de pasó de tener pérdidas a ser rentable. La mayoría consideraría que eso es bueno, por lo que es contraintuitivo ver que el precio de la acción disminuye. Otros parámetros pueden explicar mejor el movimiento de la cotización.

De hecho, los ingresos han aumentado un 7,7% en este periodo. Un examen más detallado de los ingresos y beneficios puede explicar o no por qué languidece la cotización; podría ser una oportunidad.

El siguiente gráfico muestra cómo han evolucionado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Sabemos que Grupo Hotelero Santa Fe. de ha mejorado su cuenta de resultados en los últimos tres años, pero ¿qué nos depara el futuro? Si estás pensando en comprar o vender acciones de Grupo Hotelero Santa Fe. de, deberías consultar GRATIS este informe detallado sobre su balance.

¿Qué hay de la rentabilidad total para el accionista (RTA)?

Ya hemos hablado de la cotización de las acciones de Grupo Hotelero Santa Fe. de, pero también debemos mencionar su rentabilidad total para el accionista (RTA). El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que cualquier dividendo recibido se reinvirtiera) y el valor calculado de cualquier ampliación de capital y escisión descontada. El Grupo Hotelero Santa Fe. de no ha pagado dividendos, pero su TSR del -48% supera la rentabilidad de su cotización del -59%, lo que implica que ha escindido un negocio o ha obtenido capital con descuento, proporcionando así valor adicional a los accionistas.

Una perspectiva diferente

Los inversores en Grupo Hotelero Santa Fe. de tuvieron un año difícil, con una pérdida total del 6,6%, frente a una ganancia de mercado de alrededor del 9,0%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores a veces obtienen resultados inferiores a los del mercado en un periodo de doce meses. Sin embargo, la pérdida del último año no es tan grave como la del 8% anual que han sufrido los inversores en la última media década. Tendríamos que ver algunas mejoras sostenidas en las métricas clave antes de que pudiéramos reunir mucho entusiasmo. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Por ejemplo, hemos descubierto 1 señal de advertencia para Grupo Hotelero Santa Fe. de que debería tener en cuenta antes de invertir aquí.

Nos gustará más Grupo Hotelero Santa Fe. de si vemos algunas grandes compras con información privilegiada. Mientras esperamos, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas en crecimiento con considerables compras internas recientes.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas mexicanas.

¿Tienes comentarios sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.