Ergebnisverfehlung: Exelon Corporation verfehlt EPS um 5,8% und Analysten revidieren ihre Prognosen

In der vergangenen Woche veröffentlichte die Exelon Corporation(NASDAQ:EXC) ihre neuesten Ergebnisse für das erste Quartal, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zum Aufbau eines stärkeren Geschäfts. Exelon übertraf die Umsatzerwartungen um 7,5 % und erreichte 6,0 Mrd. US$. Der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,66 US$ und damit etwa 5,8 % unter den Schätzungen der Analysten. Nach diesem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Die Leser wird es freuen zu erfahren, dass wir die letzten gesetzlichen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über Exelon nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

Siehe unsere neueste Analyse für Exelon

Nach den jüngsten Ergebnissen liegt der Konsens der 13 Analysten von Exelon bei einem Umsatz von 21,7 Mrd. US$ im Jahr 2024, was einen spürbaren Umsatzrückgang von 2,3 % gegenüber dem letzten Jahr bedeuten würde. Der statutarische Gewinn pro Aktie soll um 5,6 % auf 2,45 US$ steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 21,5 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,45 US$ prognostiziert. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Es gab keine Änderungen der Umsatz- oder Gewinnschätzungen oder des Kursziels von 39,07 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mit seinem jüngsten Ergebnis die Erwartungen erfüllt hat. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Es gibt einige unterschiedliche Auffassungen zu Exelon, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 42,00 US$ und der pessimistischste mit 37,00 US$ pro Aktie bewertet. Die geringe Spanne der Schätzungen könnte darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens relativ leicht zu bewerten ist oder dass die Analysten die Aussichten des Unternehmens sehr positiv einschätzen.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit den Ergebnissen der Vergangenheit und den Ergebnissen anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Wir möchten auch darauf hinweisen, dass der prognostizierte Umsatzrückgang von 3,0 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 besser ist als der historische Trend, bei dem die Umsätze in den letzten fünf Jahren jährlich um 15 % zurückgingen. Vergleichen Sie dies mit den Analystenschätzungen für Unternehmen in der breiteren Branche, die ein jährliches Umsatzwachstum von 3,7 % erwarten. Es ist also ziemlich klar, dass Exelon zwar rückläufige Einnahmen hat, die Analysten aber auch davon ausgehen, dass Exelon schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt.

Die Schlussfolgerung

Die offensichtlichste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Auf der positiven Seite gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen mehrerer Exelon-Analysten, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 2 Warnzeichen für Exelon entdeckt, die Sie beachten sollten, und eines davon sollten Sie nicht ignorieren.

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