Mit einer Investition in Flex (NASDAQ:FLEX) hätten Sie vor fünf Jahren einen Gewinn von 310% erzielt

Das schlimmste Ergebnis nach dem Kauf von Unternehmensanteilen (ohne Hebelwirkung) wäre, dass Sie Ihr gesamtes investiertes Geld verlieren. Wenn Sie jedoch ein Unternehmen auswählen, das wirklich floriert, können Sie mehr als 100 % gewinnen. Zum Beispiel ist der Kurs von Flex Ltd.(NASDAQ:FLEX) in den letzten fünf Jahren um beeindruckende 198 % gestiegen. Darüber hinaus ist der Aktienkurs in etwa einem Quartal um 23 % gestiegen.

Lassen Sie uns also die zugrundeliegenden Fundamentaldaten der letzten 5 Jahre bewerten und sehen, ob sie sich im Gleichschritt mit den Aktionärsrenditen entwickelt haben.

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Die Märkte sind zwar ein mächtiger Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, ist Flex von einem Verlust in die Gewinnzone gekommen. Ein solcher Übergang kann ein Wendepunkt sein, der einen starken Kursanstieg rechtfertigt, so wie wir es hier gesehen haben. Da das Unternehmen vor drei, aber nicht vor fünf Jahren Gewinne erwirtschaftet hat, lohnt sich auch ein Blick auf die Kursgewinne der letzten drei Jahre. Wir sehen, dass der Kurs der Flex-Aktie in den letzten drei Jahren um 124 % gestiegen ist. Im gleichen Zeitraum stieg der Gewinn pro Aktie um 2,6 % pro Jahr. Bemerkenswert ist, dass das EPS-Wachstum langsamer war als der jährliche Kursanstieg von 31 % über drei Jahre. Daraus kann man schließen, dass der Markt von der Aktie mehr begeistert ist als noch vor drei Jahren.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie weitere Details sehen).

Wir wissen, dass Flex sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird das Unternehmen auch seinen Umsatz steigern können? Sie können sich diesen kostenlosen Bericht mit den Umsatzprognosen der Analysten ansehen.

Was ist mit den Dividenden?

Es ist wichtig, bei einer Aktie nicht nur die Kursrendite, sondern auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. Während die Aktienkursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, umfasst der TSR den Wert der Dividenden (unter der Annahme, dass sie reinvestiert wurden) und den Nutzen einer diskontierten Kapitalerhöhung oder eines Spin-offs. Der TSR vermittelt ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Im Falle von Flex betrug der TSR in den letzten 5 Jahren 310 %. Das ist mehr als die bereits erwähnte Kursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von Flex im letzten Jahr eine Gesamtrendite von 82 % erhalten haben. Und darin ist die Dividende enthalten. Das ist besser als die annualisierte Rendite von 33 % über ein halbes Jahrzehnt, was bedeutet, dass es dem Unternehmen in letzter Zeit besser geht. Im besten Fall deutet dies auf eine echte Geschäftsdynamik hin, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um tiefer einzusteigen. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Flex entdeckt, die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Natürlich können Sie auch anderswo eine fantastische Investition finden. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen, von denen wir erwarten, dass sie ihre Gewinne steigern werden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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