Institutionelle Anleger können den jüngsten Rückgang der Marktkapitalisierung von Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW) um 6,1 Milliarden US-Dollar ignorieren, da die längerfristigen Gewinne im grünen Bereich bleiben

Wichtige Einblicke

• Angesichts des großen Anteils von Institutionen an der Aktie könnte der Aktienkurs von Palo Alto Networks von deren Handelsentscheidungen abhängen
• 46 % des Unternehmens werden von den 25 größten Aktionären gehalten
• Insider haben in letzter Zeit verkauft

Jeder Investor in Palo Alto Networks, Inc.(NASDAQ:PANW) sollte sich über die mächtigsten Aktionärsgruppen im Klaren sein. Die Gruppe, die die meisten Aktien des Unternehmens hält, genauer gesagt rund 79 %, sind Institutionen. Mit anderen Worten: Diese Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Die institutionellen Anleger waren die Gruppe, die am stärksten betroffen war, nachdem die Marktkapitalisierung des Unternehmens letzte Woche auf 112 Mrd. USD gefallen war. Die 38%ige Einjahresrendite könnte jedoch dazu beigetragen haben, ihre Gesamtverluste abzumildern. Aber sie würden sich wahrscheinlich vor künftigen Verlusten hüten.

Schauen wir uns genauer an, was uns die verschiedenen Aktionärstypen über Palo Alto Networks sagen können.

Siehe unsere neueste Analyse für Palo Alto Networks

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Palo Alto Networks?

Institutionelle Anleger vergleichen in der Regel ihre eigenen Renditen mit den Renditen eines allgemein beachteten Indexes. Daher ziehen sie in der Regel den Kauf größerer Unternehmen in Betracht, die im entsprechenden Referenzindex enthalten sind.

Wir sehen, dass es bei Palo Alto Networks institutionelle Anleger gibt, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Validierung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen, das keine Wachstumsgeschichte hat, höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Umsätze von Palo Alto Networks, aber bedenken Sie, dass es immer noch mehr zu berichten gibt.

Anleger sollten beachten, dass mehr als die Hälfte des Unternehmens im Besitz von Institutionen ist, die somit gemeinsam eine erhebliche Macht ausüben können. Wir stellen fest, dass Hedgefonds keine nennenswerte Beteiligung an Palo Alto Networks haben. Die Vanguard Group, Inc. ist derzeit der größte Aktionär des Unternehmens mit 9,1 % der ausstehenden Aktien. Im Vergleich dazu halten die zweit- und drittgrößten Aktionäre etwa 7,7 % und 4,2 % der Aktien.

Ein genauerer Blick auf unsere Eigentumsdaten zeigt, dass die 25 größten Aktionäre zusammen weniger als die Hälfte des Registers halten, was auf eine große Gruppe von Kleinaktionären hindeutet, in der kein einzelner Aktionär die Mehrheit hat.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Das Gleiche lässt sich durch die Untersuchung der Analystenmeinungen erreichen. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Analysten, die die Aktie beobachten, so dass es sinnvoll sein könnte, ihre Gesamteinschätzung für die Zukunft zu erfahren.

Insider-Besitz von Palo Alto Networks

Die Definition des Begriffs "Insider" kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Verwaltungsrats zählen immer dazu. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Es kommt vor, dass Spitzenmanager selbst im Vorstand sitzen.

Im Allgemeinen halte ich Insiderbeteiligungen für eine gute Sache. In einigen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Unsere Daten deuten darauf hin, dass Insider weniger als 1 % von Palo Alto Networks, Inc. in ihrem eigenen Namen besitzen. Da es sich um ein sehr großes Unternehmen handelt, wäre es überraschend, wenn Insider einen großen Anteil am Unternehmen besitzen würden. Obwohl ihr Anteil weniger als 1 % beträgt, können wir feststellen, dass die Vorstandsmitglieder gemeinsam Aktien im Wert von 1,0 Mrd. US-Dollar besitzen (zu aktuellen Kursen). Es ist gut zu sehen, dass Vorstandsmitglieder Aktien besitzen, aber es könnte sich lohnen zu überprüfen , ob diese Insider gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit - einschließlich Kleinanleger - besitzt 20 % der Aktien des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, können sie doch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Nächste Schritte:

Ich finde es sehr interessant, zu untersuchen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um einen wirklichen Einblick zu erhalten, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Zum Beispiel haben wir bei Palo Alto Networks 3 Warnzeichen entdeckt (eines davon ist etwas besorgniserregend!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Letztendlich wird jedoch die Zukunft und nicht die Vergangenheit darüber entscheiden, wie gut die Eigentümer dieses Unternehmens abschneiden werden. Daher halten wir es für ratsam, einen Blick auf diesen kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, ob die Analysten eine bessere Zukunft voraussagen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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