Der jüngste Kursrückgang von Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) um 4,2% verstärkt die einjährigen Verluste, institutionelle Investoren könnten drastische Maßnahmen in Betracht ziehen

Wichtige Einblicke

• Angesichts des hohen Anteils von Institutionen an der Aktie könnte der Aktienkurs von Ambarella von deren Handelsentscheidungen abhängen
• 50% des Unternehmens werden von den 13 größten Aktionären gehalten
• Insider haben kürzlich verkauft

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über Ambarella, Inc.(NASDAQ:AMBA) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Wir können sehen, dass Institutionen mit 83 % den Löwenanteil am Unternehmen besitzen. Das bedeutet, dass diese Gruppe bei einem Anstieg der Aktie am meisten profitiert (bzw. bei einem Abschwung am meisten verliert).

Und die institutionellen Anleger mussten in der vergangenen Woche einen Wertverlust von 4,2 % ihrer Anteile hinnehmen. Der jüngste Verlust, der sich zu einem einjährigen Verlust von 31 % für die Aktionäre hinzugesellt, dürfte dieser Anlegergruppe nicht gefallen. Institutionen oder "Liquiditätsgeber" kontrollieren große Geldbeträge, und daher haben diese Art von Anlegern in der Regel einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Aktienkurse. Sollte sich der Rückgang fortsetzen, könnten institutionelle Anleger unter Druck gesetzt werden, Ambarella zu verkaufen, was wiederum Einzelanlegern schaden könnte.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von Ambarella näher beleuchtet.

Siehe unsere neueste Analyse für Ambarella

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Ambarella?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Wie Sie sehen können, sind institutionelle Anleger in erheblichem Umfang an Ambarella beteiligt. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Validierung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die bisherige Gewinnentwicklung von Ambarella (siehe unten) zu überprüfen. Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Institutionelle Anleger besitzen über 50 % des Unternehmens, so dass sie zusammen wahrscheinlich die Entscheidungen des Vorstands stark beeinflussen können. Ambarella befindet sich nicht im Besitz von Hedgefonds. Der größte Aktionär des Unternehmens ist The Vanguard Group, Inc. mit einem Anteil von 10,0 %. Im Vergleich dazu halten die zweit- und drittgrößten Aktionäre etwa 8,2 % und 4,4 % der Aktien. Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass Feng-Ming Wang, der CEO, 2,0 % der Aktien auf seinen Namen hält.

Nach weiteren Nachforschungen stellten wir fest, dass die 13 größten Aktionäre zusammen 50 % des Unternehmens besitzen, was darauf hindeutet, dass kein einziger Aktionär eine nennenswerte Kontrolle über das Unternehmen ausübt.

Die Untersuchung der institutionellen Beteiligungen ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Dasselbe lässt sich durch die Untersuchung der Analystenmeinungen erreichen. Die Aktie wird von einer ganzen Reihe von Analysten beobachtet, so dass Sie die Wachstumsprognosen recht einfach ermitteln können.

Insider-Besitz von Ambarella

Die genaue Definition eines Insiders kann zwar subjektiv sein, aber fast jeder betrachtet Vorstandsmitglieder als Insider. Die Unternehmensleitung leitet das Unternehmen, aber der Vorstandsvorsitzende ist dem Vorstand gegenüber rechenschaftspflichtig, selbst wenn er oder sie Mitglied des Vorstands ist.

Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit den anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen konzentriert sich jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe.

Für Aktionäre ist es wahrscheinlich interessant zu erfahren, dass Insider Aktien von Ambarella, Inc. besitzen. Die Insider haben einen bedeutenden Anteil im Wert von 118 Millionen US-Dollar. Die meisten würden dies als einen echten Vorteil ansehen. Es ist erfreulich, dass Insider in diesem Umfang investieren. Sie können hier nachsehen, ob diese Insider in letzter Zeit gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 11 % hat die Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, einen gewissen Einfluss auf Ambarella. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, so können sie doch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Denken Sie zum Beispiel an die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 3 Warnzeichen für Ambarella ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Letztendlich ist die Zukunft am wichtigsten. Sie können diesen kostenlosen Bericht über die Prognosen der Analysten für das Unternehmen abrufen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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