Die Aktionäre von Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) haben in den letzten fünf Jahren einen CAGR von 9,1% erzielt.

Wenn Sie eine Aktie kaufen und langfristig halten, möchten Sie auf jeden Fall, dass sie eine positive Rendite abwirft. Aber noch mehr als das wollen Sie wahrscheinlich, dass sie stärker steigt als der Marktdurchschnitt. Aber Ulta Beauty, Inc.(NASDAQ:ULTA) hat dieses zweite Ziel verfehlt, mit einem Kursanstieg von 54 % über fünf Jahre, was unter der Marktrendite liegt. Das letzte Jahr war enttäuschend, da der Aktienkurs in dieser Zeit um 2,3 % gesunken ist.

Untersuchen wir also, ob die längerfristige Performance des Unternehmens mit den Fortschritten des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Ulta Beauty an

In seinem Essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville beschreibt Warren Buffett, dass die Aktienkurse nicht immer den Wert eines Unternehmens rational widerspiegeln. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Über ein halbes Jahrzehnt gelang es Ulta Beauty, seinen Gewinn pro Aktie um 17 % pro Jahr zu steigern. Dieses EPS-Wachstum ist höher als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 9 %. Daraus könnte man schließen, dass der breitere Markt gegenüber dieser Aktie vorsichtiger geworden ist.

Wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie in der folgenden Abbildung sehen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Gewinne, den Umsatz und den Cashflow von Ulta Beauty ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie näher untersuchen möchten.

Eine andere Sichtweise

Die Anleger von Ulta Beauty hatten ein hartes Jahr mit einem Gesamtverlust von 2,3 % gegenüber einem Marktgewinn von etwa 36 %. Selbst die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Positiv zu vermerken ist, dass die langfristigen Aktionäre mit einem Gewinn von 9 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt Geld verdient haben. Es könnte sein, dass der jüngste Ausverkauf eine Chance ist. Es könnte sich also lohnen, die Fundamentaldaten auf Anzeichen für einen langfristigen Wachstumstrend zu überprüfen. Bevor Sie sich näher mit Ulta Beauty befassen, sollten Sie hier klicken, um zu sehen, ob Insider Aktien gekauft oder verkauft haben.

Wenn Sie gerne Aktien an der Seite des Managements kaufen, dann könnte Ihnen diese kostenlose Liste von Unternehmen gefallen. (Tipp: Viele von ihnen werden nicht beachtet UND sind attraktiv bewertet).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.