Analysten-Schätzungen: Das denken die Makler über die Pool Corporation (NASDAQ:POOL) nach ihrem Jahresbericht

Pool Corporation(NASDAQ:POOL) hat in der vergangenen Woche seine jüngsten Jahresergebnisse vorgelegt. Dies ist ein guter Zeitpunkt für Anleger, um zu prüfen, ob das Unternehmen die Erwartungen erfüllt. Mit einem Umsatz von 5,3 Mrd. US-Dollar und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 11,30 US-Dollar entsprach Pool den Prognosen der Analysten, was darauf hindeutet, dass sich das Unternehmen gut und planmäßig entwickelt. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Die Leser wird es freuen zu erfahren, dass wir die letzten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über Pool nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

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Nach dem Ergebnisbericht der letzten Woche prognostizieren die zehn Analysten von Pool für das Jahr 2025 einen Umsatz von 5,39 Mrd. US-Dollar, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der Gewinn pro Aktie wird auf 11,38 US$ geschätzt, was in etwa dem Wert der letzten 12 Monate entspricht. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 5,47 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 11,95 US$ prognostiziert. Es sieht also so aus, als hätte sich die allgemeine Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen leicht verschlechtert - es gab keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, aber die Analysten haben ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie leicht nach unten korrigiert.

Es mag überraschen, dass das Konsens-Kursziel mit 363 US-Dollar weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig andeuten, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben dürfte. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Pool mit 390 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst den Wert mit 325 US-Dollar angibt. Dennoch scheint es, dass die Analysten bei einer relativ engen Gruppierung von Schätzungen recht zuversichtlich sind, was darauf hindeutet, dass Pool ein leicht zu prognostizierendes Unternehmen ist oder dass die Analysten alle ähnliche Annahmen zugrunde legen.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, die Prognosen in groben Zügen zu betrachten, sowohl im Vergleich zur bisherigen Performance von Pool als auch zu anderen Unternehmen der gleichen Branche. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Pool voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 1,4 % bis Ende 2025 deutlich unter dem historischen Wachstum von 9,6 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 3,4 % erwartet wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, so liegt es auf der Hand, dass auch Pool langsamer wachsen dürfte als andere Branchenteilnehmer.

Die Quintessenz

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie nach unten korrigiert haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Positiv zu vermerken ist, dass sich die Umsatzschätzungen nicht wesentlich geändert haben, auch wenn die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 363 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Uns liegen Schätzungen mehrerer Pool-Analysten vor, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch ein Warnzeichen für Pool gefunden, auf das Sie achten sollten.

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