Der Markt mag die Ergebnisse von GigaCloud Technology Inc. (NASDAQ:GCT) noch nicht, da die Aktien um 27% fallen

Die Aktionäre von GigaCloud Technology Inc.(NASDAQ:GCT) werden nicht erfreut sein, dass der Aktienkurs einen sehr rauen Monat hinter sich hat, in dem er um 27 % gefallen ist und die positive Entwicklung des vorherigen Zeitraums zunichte gemacht hat. Längerfristig hat sich die Aktie trotz der schwierigen 30 Tage solide entwickelt und im letzten Jahr um 19 % zugelegt.

Trotz des starken Kursrückgangs und angesichts der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von über 19 haben, können Sie GigaCloud Technology mit seinem 5,6-fachen KGV immer noch als eine sehr attraktive Investition betrachten. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Die letzten Zeiten waren vorteilhaft für GigaCloud Technology, da seine Gewinne schneller als die der meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV niedrig ist, weil die Investoren denken, dass diese starke Gewinnentwicklung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn Sie das Unternehmen mögen, werden Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien aufkaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von GigaCloud Technology?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste GigaCloud Technology ein blutarmes Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem Markt zurückbleibt.

Wenn wir uns das letzte Jahr des Gewinnwachstums ansehen, hat das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 107 % verzeichnet. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie insgesamt um hervorragende 37 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.

Die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, rechnen für das nächste Jahr mit einem Wachstum von 11 %. Da der Markt ein Wachstum von 15 % vorhersagt, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Ergebnis eingestellt.

Mit diesen Informationen können wir sehen, warum GigaCloud Technology zu einem KGV gehandelt wird, das niedriger ist als das des Marktes. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Die Aktien von GigaCloud Technology sind stark gefallen und ihr KGV ist jetzt so niedrig, dass es den Boden berührt. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein starker Indikator für die Unternehmensstimmung sein.

Wir haben festgestellt, dass GigaCloud Technology sein niedriges KGV beibehält, weil sein prognostiziertes Wachstum erwartungsgemäß niedriger ist als das des breiten Marktes. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie zugeben, dass die zukünftigen Gewinne wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Abgesehen davon zeigt GigaCloud Technology in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen , das Sie kennen sollten.

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