Obwohl Arcus Biosciences (NYSE:RCUS) derzeit nicht profitabel ist, hat das Unternehmen in den letzten 5 Jahren eine Rendite von 82 % für die Aktionäre erzielt.

Die Aktionäre von Arcus Biosciences, Inc.(NYSE:RCUS) könnten besorgt sein, nachdem der Aktienkurs im letzten Quartal um 20 % gefallen ist. Aber zumindest ist die Aktie in den letzten fünf Jahren gestiegen. Wir sind jedoch nicht sehr beeindruckt, da der Aktienkurs nur um 82 % gestiegen ist, weniger als die Marktrendite von 94 %. Leider werden nicht alle Aktionäre die Aktie fünf Jahre lang gehalten haben. Denken Sie also an diejenigen, die in den letzten drei Jahren einen Rückgang von 45 % hinnehmen mussten: Das ist eine lange Zeit des Wartens auf Gewinne.

Auch wenn die Aktie in dieser Woche um 5,2 % gefallen ist, lohnt es sich, den Blick längerfristig zu richten und zu prüfen, ob die historischen Renditen der Aktie durch die zugrunde liegenden Fundamentaldaten bestimmt wurden.

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Da Arcus Biosciences in den letzten zwölf Monaten keinen Gewinn erwirtschaftet hat, werden wir uns auf das Umsatzwachstum konzentrieren, um uns einen schnellen Überblick über die Geschäftsentwicklung zu verschaffen. Aktionäre von unrentablen Unternehmen wünschen sich in der Regel ein starkes Umsatzwachstum. Wie Sie sich vorstellen können, führt ein schnelles Umsatzwachstum, wenn es beibehalten wird, oft zu einem schnellen Gewinnwachstum.

Im letzten halben Jahrzehnt konnte Arcus Biosciences ein Umsatzwachstum von 35 % pro Jahr vorweisen. Das ist deutlich mehr als bei den meisten Pre-Profit-Unternehmen. Der durchschnittliche Gewinn von 13 % pro Jahr ist zwar gut, aber angesichts des starken Umsatzwachstums nicht unangemessen. Wenn Sie glauben, dass noch mehr Wachstum möglich ist, ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, sich Arcus Biosciences genauer anzusehen. Natürlich müssen Sie sich eingehender mit dem Unternehmen befassen, um herauszufinden, ob dies eine attraktive Gelegenheit ist.

In der folgenden Abbildung können Sie sehen, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

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Eine andere Sichtweise

Während der breite Markt im letzten Jahr rund 25 % zulegte, verloren die Aktionäre von Arcus Biosciences 25 %. Selbst die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Positiv zu vermerken ist, dass die langfristigen Aktionäre mit einem Gewinn von 13 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt Geld verdient haben. Wenn die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum hindeuten, könnte der derzeitige Ausverkauf eine Chance sein, die man in Betracht ziehen sollte. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs auf lange Sicht als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 2 Warnzeichen für Arcus Biosciences ausgemacht, die Sie kennen sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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