Repligen Corporation hat gerade die Ergebnisse verfehlt - aber die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Wie Sie vielleicht wissen, hat die Repligen Corporation(NASDAQ:RGEN) kürzlich ihre Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Der statutarische Gewinn pro Aktie blieb mit 0,04 US$ deutlich hinter den Erwartungen zurück und lag damit etwa 47 % unter den Prognosen der Analysten. Die Einnahmen waren jedoch in Ordnung und entsprachen mit 151 Mio. US$ in etwa den Schätzungen der Analysten. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Die Leser wird es freuen zu erfahren, dass wir die letzten gesetzlichen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über Repligen nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der elf Analysten von Repligen von einem Umsatz von 638,2 Mio. US-Dollar im Jahr 2024 aus. Dies würde einen zufriedenstellenden Anstieg der Einnahmen in den letzten 12 Monaten um 5,1 % bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie um 107 % auf 0,55 US$ ansteigt. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 637,8 Mio. US$ und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 0,53 US$ prognostiziert. Nach diesen Ergebnissen scheint der Konsens hinsichtlich des Gewinnpotenzials von Repligen also etwas optimistischer geworden zu sein.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 205 US$, was bedeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten keine langfristigen Auswirkungen auf die Wertschöpfung für die Aktionäre haben dürften. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Der optimistischste Repligen-Analyst hat ein Kursziel von 225 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit 170 US-Dollar bewertet. Dennoch sieht es so aus, als ob die Analysten in ihren Bewertungen recht zuversichtlich sind, was darauf hindeutet, dass Repligen ein leicht zu prognostizierendes Unternehmen ist oder dass die Analysten alle ähnliche Annahmen zugrunde legen.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Performance und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Repligen voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte annualisierte Wachstumsrate von 6,8 % bis Ende 2024 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 23 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit den anderen von Analysten beobachteten Unternehmen der Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von insgesamt 6,5 % prognostiziert wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von Repligen zwar verlangsamen, aber in etwa mit dem der Branche übereinstimmen wird.

Unterm Strich

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber Repligen nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Sie bestätigten auch ihre Umsatzschätzungen, wobei sie dem Unternehmen ein Wachstum in etwa der gleichen Größenordnung wie der gesamten Branche voraussagen. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Unternehmensgewinne viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Schätzungen von mehreren Repligen-Analysten, die bis zum Jahr 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 3 Warnzeichen für Repligen ausgemacht, die Sie beachten sollten.

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