Gedämpftes Wachstum ist kein Hindernis für ADMA Biologics, Inc. (NASDAQ:ADMA), deren Aktien um 36% zulegen

Die Aktionäre von ADMA Biologics, Inc.(NASDAQ:ADMA) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 36 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Die letzten 30 Tage waren die Kirsche auf dem Sahnehäubchen des 458%igen Anstiegs der Aktie im letzten Jahr, was nichts weniger als spektakulär ist.

Angesichts des Kursanstiegs könnte ADMA Biologics mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von 13,3 im Vergleich zur breiteren Biotech-Branche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von weniger als 9,4 aufweisen und sogar KGVs von weniger als 3 üblich sind, derzeit wie ein Verkauf aussehen. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Gewinn-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von ADMA Biologics aus?

ADMA Biologics könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis hoch ist, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schwache Umsatzentwicklung deutlich verbessern wird. Wenn dies nicht der Fall ist, könnten die bestehenden Aktionäre sehr nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Damit ein KGV wie das von ADMA Biologics als vernünftig angesehen werden kann, muss ein Unternehmen besser abschneiden als die Branche.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 63 % steigern konnte. Diese großartige Leistung bedeutet, dass das Unternehmen auch in den letzten drei Jahren ein immenses Umsatzwachstum verzeichnen konnte. Dementsprechend wären die Aktionäre mit diesen mittelfristigen Wachstumsraten überglücklich gewesen.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 22 % erzielt wird. Für die übrige Branche wird dagegen ein jährliches Wachstum von 118 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

In Anbetracht dessen ist es unserer Meinung nach nicht sinnvoll, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von ADMA Biologics höher ist als das seiner Branchenkollegen. Es scheint, dass die meisten Anleger auf eine Trendwende in den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analystenkohorte ist nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Es ist gut möglich, dass sich diese Aktionäre auf künftige Enttäuschungen einstellen, wenn das KGV auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ADMA Biologics lernen?

Die Aktien von ADMA Biologics haben einen großen Schritt in Richtung Norden gemacht, aber ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis ist dadurch erhöht. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ADMA Biologics derzeit mit einem viel höheren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Wachstum niedriger ist als das der gesamten Branche. Die Schwäche der Umsatzprognose des Unternehmens ist kein gutes Zeichen für das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis, das sinken könnte, wenn sich die Umsatzstimmung nicht verbessert. Solange sich diese Bedingungen nicht merklich verbessern, ist es sehr schwierig, diese Preise als angemessen zu akzeptieren.

Außerdem sollten Sie sich über diese 4 Warnzeichen informieren, die wir bei ADMA Biologics entdeckt haben.

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