Starke Woche für Aktionäre von Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD) lindert nicht den Schmerz des Fünfjahresverlustes

Langfristiges Investieren funktioniert gut, aber es funktioniert nicht immer für jede einzelne Aktie. Wir wünschen niemandem einen katastrophalen Kapitalverlust. Wir haben zum Beispiel Mitleid mit allen, die Warner Bros. Discovery, Inc.(NASDAQ:WBD) in den fünf Jahren gehalten haben, in denen der Aktienkurs um satte 72 % gefallen ist. Und einige der jüngeren Käufer sind wahrscheinlich auch besorgt, da die Aktie im letzten Jahr um 24 % gefallen ist.

Der jüngste Anstieg um 4,0 % könnte ein positives Zeichen für die Zukunft sein, werfen wir also einen Blick auf die historischen Fundamentaldaten.

Siehe unsere letzte Analyse für Warner Bros. Discovery

Da Warner Bros. Discovery in den letzten zwölf Monaten einen Verlust gemacht hat, denken wir, dass sich der Markt wahrscheinlich mehr auf die Einnahmen und das Einnahmenwachstum konzentriert, zumindest im Moment. Wenn ein Unternehmen keine Gewinne erwirtschaftet, hoffen wir im Allgemeinen auf ein gutes Umsatzwachstum. Wie Sie sich vorstellen können, führt ein schnelles Umsatzwachstum, wenn es beibehalten wird, oft zu einem schnellen Gewinnwachstum.

Über fünf Jahre hinweg hat Warner Bros. Discovery seine Einnahmen um 36 % pro Jahr gesteigert. Das ist besser als bei den meisten verlustbringenden Unternehmen. Auf den ersten Blick sind wir also wirklich überrascht, dass der Aktienkurs im gleichen Zeitraum durchschnittlich um 11 % pro Jahr gefallen ist. Es könnte sein, dass die Aktie zuvor überbewertet war. Wir empfehlen, vor einem Kauf genau zu prüfen, ob es Anzeichen für künftiges Wachstum gibt - und ob die Bilanz gefährdet ist.

Die Umsätze und Erträge des Unternehmens (im Zeitverlauf) sind in der folgenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Uns gefällt, dass die Insider in den letzten zwölf Monaten Aktien gekauft haben. Dennoch halten die meisten Menschen die Entwicklung der Erträge und des Umsatzwachstums für einen aussagekräftigeren Leitfaden für das Unternehmen. Dieser kostenlose Bericht mit Analystenprognosen soll Ihnen helfen, sich ein Bild von Warner Bros. Discovery zu machen.

Eine andere Sichtweise

Während der breitere Markt im letzten Jahr um rund 41 % zulegte, verloren die Aktionäre von Warner Bros. Discovery 24 %. Bedenken Sie jedoch, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Bedauerlicherweise bildet die Performance des letzten Jahres den Abschluss einer schlechten Serie, in der die Aktionäre über fünf Jahre einen Gesamtverlust von 11 % pro Jahr hinnehmen mussten. Wir sind uns bewusst, dass Baron Rothschild gesagt hat, Anleger sollten "kaufen, wenn Blut auf den Straßen fließt", aber wir weisen darauf hin, dass Anleger zunächst sicher sein sollten, dass sie ein hochwertiges Unternehmen kaufen. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Ein typisches Beispiel: Wir haben 1 Warnzeichen für Warner Bros. Discovery entdeckt, auf das Sie achten sollten.

Wenn Sie gerne Aktien an der Seite des Managements kaufen, dann könnte diese kostenlose Liste von Unternehmen genau das Richtige für Sie sein . (Hinweis: Die meisten von ihnen fliegen unter dem Radar).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.