Starbox Group Holdings Ltd.'s (NASDAQ:STBX) gedämpfte Ergebnisse sind nicht zu übersehen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Starbox Group Holdings Ltd.(NASDAQ:STBX) von 10,1x lässt das Unternehmen im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 18 aufweisen und sogar KGVs von über 32 üblich sind, derzeit wie ein Kauf aussehen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Nehmen wir zum Beispiel an, dass die finanzielle Leistung von Starbox Group Holdings in letzter Zeit schlecht war, da die Gewinne rückläufig waren. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass sich die enttäuschende Ertragsentwicklung fortsetzen oder beschleunigen wird, was das KGV gedrückt hat. Wenn dies jedoch nicht der Fall ist, könnten die bestehenden Aktionäre optimistisch sein, was die künftige Entwicklung des Aktienkurses angeht.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Starbox Group Holdings ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das sich vor allem schlechter entwickelt als der Markt.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Rückgang des Gewinns um 57 % beschert. Leider ist das Unternehmen damit wieder dort angelangt, wo es vor drei Jahren begonnen hat, denn das EPS-Wachstum war in dieser Zeit praktisch nicht vorhanden. Daher kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Im Vergleich zum Markt, für den in den nächsten 12 Monaten ein Wachstum von 12 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Ertragsergebnisse schwächer.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Starbox Group Holdings zu einem niedrigeren KGV als der Markt gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger davon ausgehen, dass sich die jüngsten begrenzten Wachstumsraten auch in Zukunft fortsetzen werden, und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Schlusswort

Wir würden sagen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Starbox Group Holdings ergeben, dass die dreijährigen Gewinntrends zu ihrem niedrigen KGV beitragen, da sie schlechter aussehen als die aktuellen Markterwartungen. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Gewinne wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Gewinntrends fortsetzen, ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Beachten Sie zum Beispiel die Risiken - bei Starbox Group Holdings gibt es 5 Warnzeichen (und 2, die uns Unbehagen bereiten), die Sie kennen sollten.

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