Netflix (NASDAQ:NFLX)-Aktionäre haben in den letzten fünf Jahren einen CAGR von 15% erzielt

Es mag die Aktionäre beunruhigen, dass der Aktienkurs von Netflix, Inc.(NASDAQ:NFLX) im letzten Monat um 11 % gefallen ist. Andererseits waren die Renditen im letzten halben Jahrzehnt nicht schlecht. Es ist erfreulich, dass der Aktienkurs in dieser Zeit um 97 % gestiegen ist, was besser ist als die Marktrendite von 97 %.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Unternehmens die Triebfeder für die langfristige Performance waren oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

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Die Märkte sind zwar ein wirkungsvoller Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um zu prüfen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

In den fünf Jahren des Aktienkursanstiegs erzielte Netflix ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 44 % pro Jahr. Dieses EPS-Wachstum ist höher als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 15 %. Es scheint also, dass der Markt dieser Tage nicht so begeistert von der Aktie ist.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich das EPS im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

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Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, dass Netflix-Aktionäre innerhalb eines Jahres eine Gesamtrendite von 39 % erzielt haben. Da die Ein-Jahres-TSR besser ist als die Fünf-Jahres-TSR (letztere liegt bei 15 % pro Jahr), scheint es, dass sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert hat. Jemand mit einer optimistischen Sichtweise könnte die jüngste Verbesserung der TSR als Hinweis darauf betrachten, dass das Unternehmen selbst mit der Zeit besser wird. Die meisten Anleger nehmen sich die Zeit, die Daten über Insidertransaktionen zu überprüfen. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob Insider gekauft oder verkauft haben.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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