Die Anleger der Markel Group (NYSE:MKL) werden sich über die anständige Rendite von 44 % in den letzten fünf Jahren freuen

Bei langfristigen Investitionen geht es in erster Linie darum, Geld zu verdienen. Noch besser wäre es, wenn der Aktienkurs stärker steigen würde als der Marktdurchschnitt. Zum Leidwesen der Aktionäre ist der Aktienkurs der Markel Group Inc.(NYSE:MKL) in den letzten fünf Jahren zwar um 44 % gestiegen, aber das ist weniger als die Marktrendite. In den letzten zwölf Monaten ist der Aktienkurs um beachtliche 16 % gestiegen.

Nun lohnt es sich, auch einen Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens zu werfen, denn so lässt sich feststellen, ob die langfristige Aktionärsrendite mit der Leistung des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

Siehe unsere letzte Analyse für Markel Group

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn je Aktie (EPS).

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, erzielte die Markel Group ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 38 % pro Jahr. Das EPS-Wachstum ist beeindruckender als der jährliche Anstieg des Aktienkurses von 8 % im gleichen Zeitraum. Es scheint also, dass der Markt dem Unternehmen gegenüber relativ pessimistisch geworden ist. Das relativ niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,23 deutet ebenfalls auf die Besorgnis des Marktes hin.

Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens (im Zeitverlauf) ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Wir halten es für positiv, dass Insider im letzten Jahr umfangreiche Käufe getätigt haben. Dennoch sind die künftigen Erträge weitaus wichtiger für die Frage, ob die derzeitigen Aktionäre Geld verdienen. Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Gewinne, den Umsatz und den Cashflow der Markel Group ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie weiter untersuchen möchten.

Eine andere Sichtweise

Die Markel Group erzielte in den letzten zwölf Monaten einen TSR von 16 %. Damit lag sie jedoch unter dem Marktdurchschnitt. Positiv betrachtet ist das immer noch ein Gewinn, und er ist sogar besser als die durchschnittliche Rendite von 8 % über ein halbes Jahrzehnt. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um einen wirklichen Einblick zu erhalten, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Trotzdem sollten Sie beachten, dass Markel Group in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen aufweist, das Sie kennen sollten...

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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