Es ist um 27% gesunken, aber Fanhua Inc. (NASDAQ:FANH) könnte riskanter sein als es aussieht

Der Aktienkurs von Fanhua Inc.(NASDAQ:FANH) hat sich im letzten Monat sehr schlecht entwickelt und ist um beachtliche 27% gefallen. Der Rückgang in den letzten 30 Tagen war der Höhepunkt eines harten Jahres für die Aktionäre, in dem der Aktienkurs um 39 % fiel.

Selbst nach einem so starken Kursrückgang gibt es immer noch nicht viele, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Fanhua von 0,6x für erwähnenswert halten, wenn das mittlere Kurs-Umsatz-Verhältnis in der Versicherungsbranche der USA bei etwa 1,1x liegt. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

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Wie hat sich Fanhua in letzter Zeit entwickelt?

Das Umsatzwachstum von Fanhua war in letzter Zeit ziemlich ähnlich wie bei den meisten anderen Unternehmen. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass sich die künftige Umsatzentwicklung nicht drastisch ändern wird, was das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis rechtfertigt. Wenn dies der Fall ist, dann werden zumindest die bestehenden Aktionäre wegen des aktuellen Aktienkurses nicht um den Schlaf gebracht.

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Passen die Umsatzprognosen zum Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Fanhua ein Wachstum erzielen, das dem der Branche entspricht.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 19 % steigern konnte. Dennoch ist der Umsatz im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 1,9 % gesunken, was ziemlich enttäuschend ist. Wir müssen also leider feststellen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum keine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, rechnet für das kommende Jahr mit einem Umsatzanstieg von 19 %. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein Wachstum von 6,4 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass Fanhua zu einem im Vergleich zur Branche recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind einige Aktionäre skeptisch gegenüber den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise in Kauf genommen.

Das Schlusswort

Der Kurssturz der Fanhua-Aktie hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis wieder in eine ähnliche Region wie der Rest der Branche gebracht. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Trotz verlockender Umsatzwachstumszahlen, die über denen der Branche liegen, entspricht das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Fanhua nicht ganz unseren Erwartungen. Wenn wir einen starken Umsatzausblick sehen, bei dem das Wachstum die Branche übertrifft, können wir nur vermuten, dass die potenzielle Unsicherheit in Bezug auf diese Zahlen das KGV leicht unter Druck setzt. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren zu berücksichtigen, und wir haben 4 Warnzeichen für Fanhua entdeckt (2 davon können nicht ignoriert werden!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Fanhua zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

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