Stock Analysis

Diejenigen, die vor fünf Jahren in Insulet (NASDAQ:PODD) investiert haben, sind um 49% gestiegen

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NasdaqGS:PODD

Wenn Sie eine Aktie kaufen und über viele Jahre halten, hoffen Sie, dass Sie einen Gewinn erzielen. Außerdem möchte man in der Regel, dass der Aktienkurs schneller steigt als der Markt. Die Insulet Corporation(NASDAQ:PODD) hat dieses zweite Ziel jedoch verfehlt: Mit einem Kursanstieg von 49 % über fünf Jahre liegt sie unter der Marktrendite. Einige Käufer lachen jedoch über einen Anstieg von 25 % im letzten Jahr.

Schauen wir uns also die zugrunde liegenden Fundamentaldaten der letzten 5 Jahre an und prüfen wir, ob sie sich im Gleichschritt mit den Aktionärsrenditen entwickelt haben.

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Die Märkte sind zwar ein mächtiger Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Durch den Vergleich von Gewinn pro Aktie (EPS) und Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Während des letzten halben Jahrzehnts wurde Insulet profitabel. Das wird im Allgemeinen als etwas wirklich Positives angesehen, so dass die Anleger mit einem steigenden Aktienkurs rechnen können.

Unten sehen Sie, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

NasdaqGS:PODD Gewinn pro Aktie Wachstum 1. Januar 2025

Es ist natürlich hervorragend zu sehen, wie Insulet seine Gewinne über die Jahre hinweg gesteigert hat, aber für die Aktionäre ist die Zukunft wichtiger. Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Bilanzstärke von Insulet ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie weiter untersuchen möchten.

Eine andere Sichtweise

Insulet-Aktionäre haben in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 25 % erzielt, was nicht weit von der allgemeinen Marktrendite entfernt ist. Die meisten würden sich über einen Gewinn freuen, und es ist hilfreich, dass die Jahresrendite sogar besser ist als die durchschnittliche Rendite über fünf Jahre, die 8 % betrug. Selbst wenn sich der Kursanstieg ab jetzt verlangsamt, besteht eine gute Chance, dass es sich um ein Unternehmen handelt, das man langfristig im Auge behalten sollte. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten Sie sich der 2 Warnzeichen bewusst sein, die wir bei Insulet entdeckt haben.

Wenn es Ihnen wie mir geht, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste mit unterbewerteten Small Caps, die von Insidern gekauft werden, nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.