OPKO Health, Inc. (NASDAQ:OPK) fliegt nicht unter dem Radar

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von OPKO Health, Inc. (NASDAQ:OPK) von 1,3 im Moment ziemlich "mittelmäßig" für Unternehmen in der Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten erscheint, wo der Median des KGV bei 1,2 liegt. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

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Wie sich OPKO Health entwickelt hat

OPKO Health könnte besser abschneiden, da die Umsätze des Unternehmens in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die trübe Umsatzentwicklung positiv verstärkt, was das KGV vor einem Rückgang bewahrt hat. Das sollte man wirklich hoffen, denn andernfalls zahlt man einen relativ hohen Preis für ein Unternehmen mit einem solchen Wachstumsprofil.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste OPKO Health ein Wachstum erzielen, das dem der Branche entspricht.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Umsatzrückgang von 29 % zu verzeichnen. Infolgedessen sind auch die Einnahmen von vor drei Jahren insgesamt um 26 % zurückgegangen. Wir müssen also leider anerkennen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine gute Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Die sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, erwarten für die nächsten drei Jahre ein jährliches Wachstum von 8,3 %. Für den Rest der Branche wird ein jährliches Wachstum von 8,8 % prognostiziert, was keinen wesentlichen Unterschied darstellt.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum OPKO Health zu einem relativ ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis wie die Branche gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre zufrieden, wenn sie die Aktie halten können, während sich das Unternehmen bedeckt hält.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Es wird behauptet, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Unser Blick auf das geschätzte Umsatzwachstum von OPKO Health zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in etwa dem entspricht, was wir erwarten, da beide Kennziffern eng mit dem Branchendurchschnitt übereinstimmen. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen keine Überraschungen bringen werden. Alles in allem ist es schwer vorstellbar, dass sich der Aktienkurs in naher Zukunft stark in eine der beiden Richtungen bewegen wird, wenn die P/S- und Umsatzschätzungen keine größeren Schocks enthalten.

In der Bilanz eines Unternehmens können viele potenzielle Risiken stecken. Mit unserer kostenlosen Bilanzanalyse für OPKO Health können Sie viele der Hauptrisiken mit sechs einfachen Checks einschätzen.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, in der Regel die sicherere Wahl. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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