Umsätze arbeiten gegen den Aktienkurs der IRIDEX Corporation (NASDAQ:IRIX) nach einem Einbruch von 26%

Die Aktionäre der IRIDEX Corporation(NASDAQ:IRIX) werden nicht erfreut sein, dass der Aktienkurs einen sehr harten Monat hinter sich hat, in dem er um 26 % gefallen ist und die positive Entwicklung des vorherigen Zeitraums zunichte gemacht hat. Langfristig hat sich die Aktie trotz schwieriger 30 Tage solide entwickelt und im letzten Jahr um 20 % zugelegt.

Nach einem so starken Kursrückgang könnte IRIDEX mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 0,7x derzeit sehr positive Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Medizintechnikbranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 3,2x aufweisen und sogar P/S-Werte von mehr als 7x nicht ungewöhnlich sind. Es könnte jedoch sein, dass das KGV aus einem bestimmten Grund recht niedrig ist, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie hat sich IRIDEX in letzter Zeit entwickelt?

IRIDEX hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Einnahmen im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Einnahmen verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schlechte Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen weit hinter der Branche zurückbleiben sollte, damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis von IRIDEX als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 13 % kein Grund zur Freude war. Nichtsdestotrotz konnten die Einnahmen dank der früheren Wachstumsperiode im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 27 % gesteigert werden. Obwohl es eine holprige Fahrt war, kann man dennoch sagen, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen überwiegend respektabel war.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, rechnet für das kommende Jahr mit einem Umsatzanstieg von 1,9 %. Für den Rest der Branche wird ein Wachstum von 9,5 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von IRIDEX unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar rechnen die meisten Anleger mit einem begrenzten künftigen Wachstum und sind nur bereit, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von IRIDEX lernen?

Nachdem der Aktienkurs von IRIDEX fast eine Klippe hinuntergestürzt ist, hat sich auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) deutlich verringert. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern vielmehr dazu dient, die aktuelle Anlegerstimmung und die Zukunftserwartungen zu messen.

Wir haben festgestellt, dass IRIDEX sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil seine Wachstumsprognosen erwartungsgemäß niedriger sind als die der gesamten Branche. Der Pessimismus der Aktionäre in Bezug auf die Ertragsaussichten des Unternehmens scheint der Hauptgrund für das niedrige KGV zu sein. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 4 Warnzeichen für IRIDEX kennen (1 ist etwas besorgniserregend!), die wir aufgedeckt haben.

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