Hologic, Inc. (NASDAQ:HOLX) hat gerade berichtet, und Analysten haben ein Kursziel von 80,53 US$ zugewiesen

In der vergangenen Woche haben Sie vielleicht gesehen, dass Hologic, Inc.(NASDAQ:HOLX) sein Quartalsergebnis dem Markt vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 9,3 % auf 65,45 US$. Hologic meldete einen Umsatz von 1,0 Mrd. US$, was in etwa den Prognosen der Analysten entsprach, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,87 US$ die Erwartungen übertraf und 4,2 % über den Erwartungen der Analysten lag. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie glauben, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Daher haben wir die neuesten gesetzlichen Konsensschätzungen nach der Gewinnermittlung zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Nach dem Ergebnisbericht der letzten Woche prognostizieren die 20 Analysten von Hologic für 2025 einen Umsatz von 4,09 Mrd. US-Dollar, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 5,0 % auf 3,46 US$ steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 4,16 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,45 US$ erwartet. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Da sich die Gewinnprognosen nicht wesentlich geändert haben, sank das Konsenskursziel um 5,1 % auf 80,53 USD, was darauf hindeutet, dass die Analysten zuvor auf eine Gewinnsteigerung gehofft haben könnten. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste Hologic-Analyst hat ein Kursziel von 95,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit 70,00 US-Dollar bewertet. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Entwicklung darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Es ist auch erwähnenswert, dass die Jahre mit rückläufigen Einnahmen zu Ende zu gehen scheinen, da die Prognose bis Ende 2025 unverändert bleibt. Historisch gesehen ist der Umsatz von Hologic in den letzten fünf Jahren jährlich um etwa 0,5 % geschrumpft. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 7,8 % prognostiziert wird. Es ist also ziemlich klar, dass Hologic, obwohl sich die Einnahmen verbessern, immer noch langsamer wachsen wird als die Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat, denn die Analysten bestätigen erneut, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn pro Aktie steht. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich der Umsatz von Hologic voraussichtlich schlechter entwickeln wird als der der gesamten Branche. Das Konsenskursziel ist deutlich gesunken, da die Analysten durch die jüngsten Ergebnisse offenbar nicht beruhigt wurden, was zu einer niedrigeren Einschätzung der zukünftigen Bewertung von Hologic führte.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Ansicht, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Schätzungen - von mehreren Hologic-Analysten -, die bis zum Jahr 2027 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Sie können auch unsere Analyse der Bilanz von Hologic und die Frage, ob wir glauben, dass Hologic zu viele Schulden hat, kostenlos auf unserer Plattform hier einsehen.

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