Ovintiv Inc. hat gerade die Analystenprognosen übertroffen, und die Analysten haben ihre Vorhersagen aktualisiert

Die Anleger von Ovintiv Inc.(NYSE:OVV) hatten eine gute Woche, denn die Aktien des Unternehmens stiegen um 6,8 % und schlossen bei 49,41 US$, nachdem die Ergebnisse für das Gesamtjahr veröffentlicht worden waren. Der Umsatz lag bei 11 Mrd. US$ und entsprach damit in etwa den Erwartungen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) wesentlich besser ausfiel. Der Gewinn pro Aktie von 7,90 US$ war ebenfalls besser als erwartet und übertraf die Prognosen der Analysten um 13 %. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten statutarischen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse erwarten die neun Analysten von Ovintiv derzeit einen Umsatz von 10,7 Mrd. US$ im Jahr 2024, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Es wird erwartet, dass der statutarische Gewinn pro Aktie im gleichen Zeitraum um 36 % auf 4,88 US-Dollar fallen wird. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten jedoch für 2024 einen Umsatz von 10,8 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 7,23 US$ erwartet. Die Stimmung hat sich nach den jüngsten Ergebnissen also definitiv verschlechtert, was sich auch in der deutlichen Senkung der neuen EPS-Prognosen widerspiegelt.

Es mag überraschen zu erfahren, dass das Konsenskursziel mit 54,08 US$ weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig davon ausgehen, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben wird. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein könnte zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Ovintiv mit 63,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst den Wert mit 42,00 US-Dollar angibt. Wie Sie sehen, sind sich die Analysten nicht alle einig, was die Zukunft der Aktie angeht, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht eng, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Entwicklung darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Ovintiv voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 0,1 % bis Ende 2024 deutlich unter dem historischen Wachstum von 19 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Zum Vergleich: Für die anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 1,7 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, liegt es auf der Hand, dass auch Ovintiv langsamer wachsen dürfte als andere Branchenteilnehmer.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Ovintiv Gegenwind bevorstehen könnte. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von Ovintiv schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Dennoch sind wir der Meinung, dass der längerfristige Kursverlauf des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Schätzungen - von mehreren Ovintiv-Analysten -, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 3 Warnsignale für Ovintiv gefunden, auf die Sie achten sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.