Oil States International (NYSE:OIS) fällt in dieser Woche um 12%, wodurch die Fünfjahresverluste auf 76% steigen

Langfristige Investitionen sind der richtige Weg, aber das bedeutet nicht, dass man jede Aktie für immer halten sollte. Es schmerzt uns, wenn wir sehen, wie andere Anleger Verluste erleiden. Denken Sie an diejenigen, die Oil States International, Inc.(NYSE:OIS) fünf Jahre lang hielten, als der Aktienkurs um 76 % einbrach. Und wir bezweifeln, dass die Langzeitgläubigen die einzigen besorgten Inhaber sind, da der Aktienkurs in den letzten zwölf Monaten um 43 % gesunken ist. Außerdem ist er in einem Vierteljahr um 24 % gesunken. Das ist für die Inhaber nicht sehr erfreulich.

Da die vergangene Woche für die Aktionäre hart war, sollten wir uns die Fundamentaldaten ansehen und sehen, was wir daraus lernen können.

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Da Oil States International in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war, ist es unwahrscheinlich, dass wir eine starke Korrelation zwischen seinem Aktienkurs und seinem Gewinn pro Aktie (EPS) sehen werden. Die nächstbeste Option ist wohl der Umsatz. Im Allgemeinen wird von Unternehmen ohne Gewinn erwartet, dass sie ihre Einnahmen jedes Jahr steigern, und zwar in einem guten Tempo. Das liegt daran, dass es schwer ist, auf die Nachhaltigkeit eines Unternehmens zu vertrauen, wenn das Umsatzwachstum vernachlässigbar ist und es nie einen Gewinn erzielt.

Über ein halbes Jahrzehnt hinweg hat Oil States International seine Einnahmen in den letzten zwölf Monaten jedes Jahr um 7,9 % reduziert. Das ist nicht das, was Anleger im Allgemeinen sehen wollen. Wenn ein Unternehmen Geld verliert, sollte es wachsen, und so überrascht es nicht, dass der Aktienkurs in dieser Zeit jedes Jahr um 12 % gefallen ist. Es erfordert eine gewisse mentale Stärke (oder Rücksichtslosigkeit), um Aktien eines Unternehmens zu kaufen, das Geld verliert und seine Einnahmen nicht steigert. Das ist nicht wirklich das, was die erfolgreichen Investoren, die wir kennen, anstreben.

Im Folgenden sehen Sie, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

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Eine andere Sichtweise

Die Anleger von Oil States International hatten ein schwieriges Jahr mit einem Gesamtverlust von 43 % gegenüber einem Marktgewinn von etwa 24 %. Selbst die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Leider könnte die Performance des letzten Jahres auf ungelöste Probleme hindeuten, denn sie war schlimmer als der jährliche Verlust von 12 % im letzten halben Jahrzehnt. Generell kann eine langfristige Kursschwäche ein schlechtes Zeichen sein, doch sollten konträre Anleger die Aktie in der Hoffnung auf eine Trendwende untersuchen. Ein besseres Verständnis des Wachstums von Oil States International erhalten Sie, wenn Sie sich diese detailliertere historische Grafik zu Gewinn, Umsatz und Cashflow ansehen.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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