Marathon Petroleum Corporation hat soeben den Gewinn pro Aktie um 46% übertroffen: Was Analysten als nächstes prognostizieren

Die Anleger der Marathon Petroleum Corporation(NYSE:MPC) werden sich freuen, denn das Unternehmen hat mit seinen jüngsten Ergebnissen einige starke Zahlen vorgelegt. Es war insgesamt ein positives Ergebnis, wobei die Einnahmen die Erwartungen um 6,2 % übertrafen und 35 Mrd. US$ erreichten. Marathon Petroleum meldete auch einen statutarischen Gewinn von 1,87 US$, der beeindruckende 46 % über den Prognosen der Analysten lag. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen für das Unternehmen geändert haben. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der 14 Analysten, die Marathon Petroleum beobachten, von Einnahmen in Höhe von 132,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 aus. Dies bedeutet einen deutlichen Rückgang der Einnahmen von Marathon Petroleum um 7,0 % in den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 21 % auf 11,11 US$ sinken. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten jedoch für 2025 einen Umsatz von 136,5 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 11,59 US$ erwartet. Angesichts der reduzierten Umsatzprognosen und des leichten Rückgangs der Erwartungen für den Gewinn pro Aktie sind die Analysten weniger optimistisch als vor diesen Ergebnissen.

Die Analysten nahmen keine größeren Änderungen an ihrem Kursziel von 171 US-Dollar vor, was darauf hindeutet, dass die Herabstufungen keine langfristigen Auswirkungen auf die Bewertung von Marathon Petroleum haben dürften. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Marathon Petroleum mit 200 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 142 US-Dollar bewertet. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unseres Erachtens nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass den Aktionären von Marathon Petroleum extreme Ergebnisse bevorstehen könnten.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Diese Schätzungen implizieren eine Verlangsamung der Einnahmen mit einem prognostizierten jährlichen Rückgang von 5,6 % bis Ende 2025. Dies bedeutet einen deutlichen Rückgang gegenüber dem jährlichen Wachstum von 13 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analystenabdeckung) in derselben Branche in absehbarer Zukunft ein jährliches Umsatzwachstum von 2,9 % erwartet wird. Es ist ziemlich klar, dass sich die Einnahmen von Marathon Petroleum voraussichtlich wesentlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie nach unten korrigiert haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Leider haben sie auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und unsere Daten deuten auf eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zur gesamten Branche hin. Dennoch ist der Gewinn je Aktie für den inneren Wert des Unternehmens wichtiger. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Vor diesem Hintergrund würden wir bei Marathon Petroleum nicht zu schnell zu einem Schluss kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Marathon Petroleum, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. So haben wir bei Marathon Petroleum 3 Warnzeichen ausgemacht, die Sie beachten sollten, und eines davon ist etwas besorgniserregend.

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