Ergebnisse: Crescent Energy Company hat die Erwartungen übertroffen und der Konsens hat seine Schätzungen aktualisiert

Crescent Energy Company(NYSE:CRGY) hat soeben seinen Jahresbericht veröffentlicht, und die Aussichten sind positiv. Das Unternehmen übertraf die Prognosen mit einem Umsatz von 2,4 Mrd. US$, der etwa 3,6 % über den Schätzungen lag, und einem statutarischen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,02 US$, der 459 % über den Erwartungen lag. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengestellt, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse erwarten die sechs Analysten von Crescent Energy derzeit einen Umsatz von 2,41 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 16 % auf 0,85 US$ steigen. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 2,37 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,55 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Es scheint also, dass der Optimismus in Bezug auf die Zukunft von Crescent Energy nach den jüngsten Ergebnissen eindeutig zugenommen hat, wobei insbesondere die Prognosen für den Gewinn pro Aktie deutlich angehoben wurden.

Trotz dieser Anhebungen haben die Analysten ihr Kursziel von 16,16 US-Dollar nicht wesentlich geändert, was darauf hindeutet, dass die höheren Schätzungen wahrscheinlich keine langfristigen Auswirkungen auf den Wert der Aktie haben werden. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Crescent Energy mit 23,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 12,30 US-Dollar bewertet. Beachten Sie die große Kluft zwischen den Kurszielen der Analysten? Dies deutet darauf hin, dass es für das zugrundeliegende Geschäft eine ziemlich große Bandbreite an möglichen Szenarien gibt.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sehen, wie sie sich mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche messen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Crescent Energy erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 1,3 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 25 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 1,8 % erwartet wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, so liegt es auf der Hand, dass auch Crescent Energy langsamer wachsen dürfte als andere Unternehmen der Branche.

Unterm Strich

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Crescent Energy im nächsten Jahr hindeutet. Auch die Umsatzschätzungen für das nächste Jahr wurden angehoben, auch wenn das Wachstum langsamer als in der gesamten Branche ausfallen dürfte. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 16,16 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Crescent Energy, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Dennoch ist es notwendig, das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen. Wir haben 4 Warnzeichen bei Crescent Energy identifiziert , die Sie im Rahmen Ihres Investitionsprozesses beachten sollten.

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