Analystenschätzungen: Was die Broker über Mastercard Incorporated (NYSE:MA) nach dem Bericht für das zweite Quartal denken

Es war eine gute Woche für die Aktionäre von Mastercard Incorporated(NYSE:MA), denn das Unternehmen hat soeben seine jüngsten Quartalsergebnisse veröffentlicht, und die Aktien legten um 7,6 % auf 462 US$ zu. Es war insgesamt ein glaubwürdiges Ergebnis, denn die Einnahmen von 7,0 Mrd. US$ und der statutarische Gewinn pro Aktie von 3,50 US$ entsprachen beide den Schätzungen der Analysten, was zeigt, dass Mastercard die Erwartungen erfüllt. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 36 Analysten von Mastercard nun einen Umsatz von 27,9 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024. Dies würde eine Verbesserung des Umsatzes um 5,8 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie soll um 6,1 % auf 14,08 US-Dollar steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 27,8 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 14,11 US$ prognostiziert. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Ansicht über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gab.

Die Analysten bestätigten ihr Kursziel von 517 US-Dollar, was zeigt, dass sich das Unternehmen gut entwickelt und den Erwartungen entspricht. Das Konsens-Kursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Der optimistischste Mastercard-Analyst hat ein Kursziel von 615 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen auf 451 US-Dollar schätzt. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen mit der bisherigen Entwicklung vergleichen lassen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Für den Zeitraum bis Ende 2024 erwarten die Analysten ein gleichbleibendes Wachstum von 12 % auf Jahresbasis. Dies entspricht dem jährlichen Wachstum von 12 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analystenabdeckung) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 3,3 % prognostiziert wird. Es wird also erwartet, dass Mastercard seine Umsatzwachstumsrate beibehält, aber definitiv schneller wächst als die Branche insgesamt.

Unterm Strich

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat. Die Analysten bestätigen erneut, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn pro Aktie steht. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Das Konsenskursziel liegt unverändert bei 517 US-Dollar, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichen, um die Kursziele zu beeinflussen.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Mastercard bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Trotzdem sollten Sie sich bewusst sein, dass Mastercard in unserer Investmentanalyse 1 Warnzeichen aufweist, das Sie kennen sollten...

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