Ergebnisverfehlung: Franklin Resources, Inc. verfehlt EPS um 51% und Analysten revidieren ihre Prognosen

Letzte Woche haben Sie vielleicht gesehen, dass Franklin Resources, Inc.(NYSE:BEN) sein Ergebnis für das zweite Quartal veröffentlicht hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 8,4 % auf 22,97 USD. Die Ergebnisse waren insgesamt nicht großartig, wobei der Gewinn von 0,23 US$ pro Aktie drastisch hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb. Die Einnahmen erreichten hingegen 2,2 Mrd. US$ und lagen damit leicht über den Prognosen. Für Anleger sind die Ergebnisse ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr nach den Ergebnissen zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der sechs Analysten von Franklin Resources von Einnahmen in Höhe von 8,34 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 aus. Dies würde einen glaubwürdigen Anstieg der Einnahmen in den letzten 12 Monaten um 3,0 % bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 16 % auf 1,90 US$ steigen wird. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 8,32 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,06 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten das Unternehmen etwas negativer einzuschätzen, da die Zahlen für den Gewinn je Aktie im nächsten Jahr leicht gesunken sind.

Es mag überraschen, dass das Konsenskursziel um 6,4 % auf 25,94 USD gesunken ist, da die Analysten die niedrigeren Gewinnprognosen eindeutig mit der Entwicklung des Aktienkurses in Verbindung bringen. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein könnte, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Franklin Resources mit 29,00 US-Dollar pro Aktie, während der negativste Analyst die Aktie mit 23,00 US-Dollar bewertet. Eine so enge Spanne von Schätzungen lässt jedoch darauf schließen, dass die Analysten eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Performance darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Franklin Resources voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte annualisierte Wachstumsrate von 6,1 % bis Ende 2024 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 8,9 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit den 274 anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 5,9 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, so sieht es so aus, als ob Franklin Resources in etwa die gleiche Wachstumsrate wie die gesamte Branche aufweisen wird.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Franklin Resources Gegenwind bevorstehen könnte. Sie bestätigten auch ihre Umsatzschätzungen, wobei das Unternehmen in etwa die gleiche Wachstumsrate wie die Branche insgesamt aufweisen soll. Die Analysten scheinen durch die jüngsten Ergebnisse nicht beruhigt zu sein, was zu einer niedrigeren Einschätzung der zukünftigen Bewertung von Franklin Resources führt.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Prognosen für Franklin Resources bis zum Jahr 2026 erstellt, die Sie hier kostenlos auf unserer Plattform einsehen können.

Bevor Sie jedoch zu enthusiastisch werden, haben wir 3 Warnzeichen für Franklin Resources entdeckt, die Sie beachten sollten.

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