Das gedämpfte Kurs-Gewinn-Verhältnis von Usio, Inc. (NASDAQ:USIO) könnte eine Gelegenheit sein

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Usio, Inc.(NASDAQ:USIO) von 0,6x lässt das Unternehmen im Vergleich zur diversifizierten Finanzbranche in den Vereinigten Staaten, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 2,7x aufweisen und sogar KGVs von über 5x durchaus üblich sind, derzeit wie ein guter Kauf aussehen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

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Wie hat sich Usio in letzter Zeit entwickelt?

Usio könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit ein geringeres Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass sich der derzeitige Trend des schwachen Umsatzwachstums fortsetzen wird, was das Kurs-Umsatz-Verhältnis niedrig gehalten hat. Wenn Sie das Unternehmen nach wie vor mögen, sollten Sie hoffen, dass sich die Einnahmen nicht weiter verschlechtern und dass Sie Aktien kaufen können, solange das Unternehmen in Ungnade gefallen ist.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Usio ein schwaches Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 12 % erzielen konnte. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um hervorragende 115 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, rechnen für das nächste Jahr mit einem Wachstum von 16 %. Das ist deutlich mehr als die 3,6 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

Angesichts dieser Informationen finden wir es merkwürdig, dass Usio zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es sieht so aus, als ob die meisten Anleger überhaupt nicht davon überzeugt sind, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erreichen kann.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von Usio

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Ein Blick auf die Umsätze von Usio zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis trotz glühender Wachstumsprognosen viel niedriger ist, als wir erwarten würden. Es könnte einige wichtige Risikofaktoren geben, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drücken. Zumindest scheinen die Preisrisiken sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen sehr volatil sein könnten.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 1 Warnzeichen für Usio ausgemacht, das Sie kennen sollten.

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