Studio City International Holdings (NYSE:MSC) steigert Marktkapitalisierung in den letzten 7 Tagen um 206 Mio. US$, obwohl die Anleger von vor fünf Jahren immer noch 52% im Minus sind

Die Aktionäre von Studio City International Holdings Limited(NYSE:MSC) sollten sich freuen, dass der Aktienkurs im letzten Quartal um 19 % gestiegen ist. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Renditen im letzten halben Jahrzehnt enttäuschend waren. Der Aktienkurs hat niemanden beeindruckt und ist in dieser Zeit um satte 52 % gesunken. Wir zögern also, dem kurzfristigen Anstieg viel Gewicht beizumessen. Natürlich könnte dies der Beginn einer Trendwende sein.

Obwohl die vergangene Woche für die Aktionäre beruhigend war, schreibt das Unternehmen in den letzten fünf Jahren immer noch rote Zahlen, so dass wir abwarten müssen, ob das zugrunde liegende Geschäft für den Rückgang verantwortlich ist.

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Da Studio City International Holdings in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war, ist es unwahrscheinlich, dass wir eine starke Korrelation zwischen dem Aktienkurs und dem Gewinn pro Aktie (EPS) sehen werden. Die nächstbeste Option ist wohl der Umsatz. Aktionäre von unrentablen Unternehmen wünschen sich in der Regel ein starkes Umsatzwachstum. Einige Unternehmen sind bereit, die Rentabilität zu verschieben, um die Einnahmen schneller zu steigern, aber in diesem Fall würde man auf ein gutes Umsatzwachstum hoffen, um den fehlenden Gewinn auszugleichen.

Über ein halbes Jahrzehnt hinweg hat Studio City International Holdings seine Einnahmen im nachlaufenden Zwölfmonatszeitraum jedes Jahr um 36 % verringert. Das ist definitiv ein schwächeres Ergebnis, als die meisten Pre-Profit-Unternehmen ausweisen. Der Markt hat wohl angemessen auf diese Geschäftsentwicklung reagiert, indem er den Aktienkurs im gleichen Zeitraum um 9 % (auf Jahresbasis) nach unten schickte. Wir halten im Allgemeinen nicht viel von Unternehmen, die Geld verlieren und ihre Einnahmen nicht steigern können. Vielleicht sollten Sie Ihr Geld lieber für eine Freizeitaktivität ausgeben. Auf den ersten Blick scheint dies eine sehr riskante Aktie zu sein.

Unten sehen Sie, wie sich Gewinn und Umsatz im Laufe der Zeit verändert haben (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

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Eine andere Sichtweise

Studio City International Holdings erzielte in den letzten zwölf Monaten einen TSR von 16 %. Damit lag sie allerdings unter dem Marktdurchschnitt. Aber immerhin ist das immer noch ein Gewinn! Über fünf Jahre hinweg lag der TSR bei einem Rückgang von 9 % pro Jahr, und zwar über fünf Jahre hinweg. Dies könnte also ein Zeichen dafür sein, dass das Unternehmen sein Glück gewendet hat. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt auch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für Studio City International Holdings entdeckt (2 davon sind uns unangenehm!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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