Günstig bei The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) einzusteigen, könnte schwierig sein

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) von 20,4x lässt das Unternehmen im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von weniger als 16 aufweisen und sogar KGVs von weniger als 9 keine Seltenheit sind, derzeit wie ein Verkaufsargument erscheinen. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

Die jüngste Zeit war für Cheesecake Factory erfreulich, da die Gewinne trotz der rückläufigen Marktgewinne gestiegen sind. Es scheint, dass viele erwarten, dass das Unternehmen weiterhin den Widrigkeiten des Gesamtmarktes trotzt, was die Bereitschaft der Anleger erhöht hat, für die Aktie zu zahlen. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Siehe unsere letzte Analyse zu Cheesecake Factory

Wenn Sie sehen möchten, was Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Cheesecake Factory ansehen.

Gibt es genug Wachstum für Cheesecake Factory?

Ein so hohes KGV wie das von Cheesecake Factory ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens auf dem besten Weg ist, den Markt zu übertreffen.

Wenn wir uns das letzte Jahr des Gewinnwachstums ansehen, so hat das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 79 % verzeichnet. Der jüngste Dreijahreszeitraum war jedoch insgesamt nicht so großartig, da er überhaupt kein Wachstum brachte. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren um 29 % pro Jahr steigen wird. Da für den Markt nur 12 % pro Jahr prognostiziert werden, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Ergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Cheesecake Factory über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem KGV von Cheesecake Factory lernen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben festgestellt, dass Cheesecake Factory sein hohes KGV beibehält, weil das prognostizierte Wachstum erwartungsgemäß höher ist als das des Gesamtmarktes. Im Moment sind die Aktionäre mit dem KGV zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Gewinne nicht gefährdet sind. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark fallen wird.

Man muss immer auf die Risiken achten - bei Cheesecake Factory gibt es zum Beispiel 3 Warnzeichen , die Sie beachten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.