Die Ergebnisse erzählen die Geschichte der Lovesac Company (NASDAQ:LOVE), deren Aktie um 35% steigt

Trotz eines bereits starken Laufs haben die Aktien von The Lovesac Company(NASDAQ:LOVE) in den letzten dreißig Tagen um 35 % zugelegt. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 98 %.

Da der Kurs stark angestiegen ist, könnte Lovesac mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 61,1x derzeit sehr negative Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von weniger als 19 haben und selbst KGVs von weniger als 11 nicht ungewöhnlich sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

Lovesac hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Erträge im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum verzeichnen, schlecht abschneiden. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV so hoch ist, weil die Anleger glauben, dass sich die schlechte Ertragslage ändern wird. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das hohe KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen den Markt bei weitem übertreffen muss, damit ein KGV wie das von Lovesac als angemessen betrachtet werden kann.

Betrachtet man die Ergebnisse des letzten Jahres, so ist der Gewinn des Unternehmens enttäuschend um 34 % gesunken. Die letzten drei Jahre sehen auch nicht gut aus, da das Unternehmen insgesamt einen Rückgang des Gewinns pro Aktie um 73 % verzeichnet hat. Wir müssen also leider feststellen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum keine großartige Arbeit beim Gewinnwachstum geleistet hat.

Die sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren jährlich um 55 % steigen wird. Das ist wesentlich mehr als die 11 % Wachstum pro Jahr, die für den breiten Markt prognostiziert werden.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Lovesac im Vergleich zum Markt mit einem so hohen KGV gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Schlusswort

Das KGV von Lovesac befindet sich auf einem Höhenflug, genau wie die Aktie im letzten Monat. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass Lovesac sein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis beibehält, weil die Wachstumsprognosen erwartungsgemäß höher sind als die des Marktes insgesamt. In diesem Stadium sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verschlechterung der Erträge nicht groß genug ist, um ein niedrigeres KGV zu rechtfertigen. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für Lovesac gefunden haben, die Sie berücksichtigen sollten.

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