Weitere Schwäche bei Triumph Group (NYSE:TGI), die in dieser Woche um 10% fällt und damit ihre Fünfjahresverluste auf 34% erhöht

Im Idealfall sollte Ihr Gesamtportfolio den Marktdurchschnitt schlagen. Das Wichtigste ist jedoch, genügend Gewinner zu finden, um die Verlierer mehr als auszugleichen. Daher würden wir es den langfristigen Aktionären von Triumph Group, Inc.(NYSE:TGI) nicht verübeln, wenn sie an ihrer Entscheidung zweifeln, die Aktie zu halten, da sie in einem halben Jahrzehnt um 34 % gefallen ist. Hinzu kommt, dass der Aktienkurs in der letzten Woche um 10 % gefallen ist.

Nachdem die Aktie in der vergangenen Woche 10 % verloren hat, lohnt es sich, die Fundamentaldaten des Unternehmens zu untersuchen, um zu sehen, was wir aus der vergangenen Performance ableiten können.

Siehe unsere letzte Analyse für Triumph Group

Da die Triumph Group in den letzten zwölf Monaten einen Verlust gemacht hat, ist der Markt unserer Meinung nach wahrscheinlich mehr auf die Einnahmen und das Einnahmenwachstum konzentriert, zumindest im Moment. Wenn ein Unternehmen keine Gewinne erwirtschaftet, hoffen wir im Allgemeinen auf ein gutes Umsatzwachstum. Einige Unternehmen sind bereit, die Rentabilität zu verschieben, um die Einnahmen schneller zu steigern, aber in diesem Fall würde man auf ein gutes Umsatzwachstum hoffen, um den fehlenden Gewinn auszugleichen.

In den letzten fünf Jahren schrumpfte der Umsatz der Triumph-Gruppe um 23 % pro Jahr. Das ist definitiv ein schwächeres Ergebnis, als die meisten Pre-Profit-Unternehmen ausweisen. Dass der Aktienkurs in dieser Zeit um 6 % pro Jahr gesunken ist, erscheint uns recht vernünftig. Wir bezweifeln, dass viele Aktionäre von dieser Kursentwicklung begeistert sind. Risikoscheuen Anlegern würde diese Aktie wahrscheinlich nicht gefallen.

In der nachstehenden Abbildung können Sie sehen, wie sich die Erträge und Umsätze im Laufe der Zeit verändert haben (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Wir betrachten es als positiv, dass Insider im letzten Jahr bedeutende Käufe getätigt haben. Dennoch sind die künftigen Erträge weitaus wichtiger für die Frage, ob die derzeitigen Aktionäre Geld verdienen. Daher ist es sehr sinnvoll, sich anzuschauen, was Analysten glauben, dass die Triumph Group in Zukunft verdienen wird (freie Gewinnprognosen).

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre der Triumph Group erzielten im vergangenen Jahr eine Gesamtrendite von 14 %. Leider liegt dies unter der Marktrendite. Positiv betrachtet ist das immer noch ein Gewinn, und es ist sicherlich besser als der jährliche Verlust von etwa 6 %, den die Aktie über ein halbes Jahrzehnt hinweg hinnehmen musste. Es könnte durchaus sein, dass sich das Geschäft stabilisiert. Es ist immer interessant, die Entwicklung der Aktienkurse über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um die Triumph-Gruppe besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken - bei Triumph Group gibt es 2 Warnzeichen (und eines davon ist signifikant) , von denen wir glauben, dass Sie sie kennen sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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