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Die Risiken für die Aktionärsrendite sind bei diesen Kursen für Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) erhöht
Bei einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von fast 18 in den Vereinigten Staaten könnte man meinen, dass das KGV von Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) von 19,1 gleichgültig ist. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.
Carrier Global hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da sein Gewinnwachstum positiv war, während die meisten anderen Unternehmen einen Gewinnrückgang hinnehmen mussten. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung wie der Rest verschlechtern wird, was das KGV nicht steigen lässt. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.
Lesen Sie unsere neueste Analyse zu Carrier Global
Gibt es ein Wachstum für Carrier Global?
Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit dem Markt mithalten sollte, damit KGVs wie das von Carrier Global als angemessen gelten.
Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 51 %. Die starke jüngste Performance bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren ein EPS-Wachstum von insgesamt 30 % verzeichnen konnte. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.
Die Schätzungen der Analysten, die das Unternehmen beobachten, deuten darauf hin, dass das Gewinnwachstum in den nächsten drei Jahren um 5,0 % pro Jahr sinken wird. Gleichzeitig wird für den Gesamtmarkt ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.
In Anbetracht dieser Informationen finden wir es beunruhigend, dass Carrier Global zu einem ziemlich ähnlichen KGV wie der Markt gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Es ist gut möglich, dass sich diese Aktionäre auf künftige Enttäuschungen einstellen, wenn das KGV auf ein Niveau fällt, das den negativen Wachstumsaussichten besser entspricht.
Das letzte Wort
Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Gewinn-Verhältnis nur dazu zu verwenden, um festzustellen, wie der Markt die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens einschätzt.
Wir haben festgestellt, dass Carrier Global derzeit zu einem höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird als erwartet - für ein Unternehmen, dessen Gewinne voraussichtlich sinken werden. Wenn wir schlechte Aussichten mit rückläufigen Gewinnen sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu sinken droht und das moderate KGV sinkt. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, ist es schwierig, diese Preise als angemessen zu akzeptieren.
Außerdem sollten Sie sich über die 4 Warnzeichen informieren, die wir bei Carrier Global festgestellt haben (einschließlich eines, das nicht ignoriert werden sollte).
Wenn Sie sich für KGVs interessieren, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen KGVs ansehen.
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.
About NYSE:CARR
Carrier Global
Provides heating, ventilating, and air conditioning (HVAC), refrigeration, fire, security, and building automation technologies in the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.