Shoals Technologies Group, Inc. (NASDAQ:SHLS) Aktien sind zwar um 26% gesunken, aber ein günstiger Einstieg ist immer noch unwahrscheinlich

Die Aktionäre der Shoals Technologies Group, Inc.(NASDAQ:SHLS) werden nicht erfreut sein, dass der Aktienkurs einen sehr rauen Monat hinter sich hat, in dem er um 26 % gefallen ist und die positive Entwicklung des vorherigen Zeitraums zunichte gemacht hat. Der jüngste Kursrückgang bildet den Abschluss eines katastrophalen Zwölfmonatszeitraums für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 70 % hinnehmen mussten.

Trotz des starken Kursrückgangs könnte man meinen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis der Shoals Technologies Group von 1,8x gleichgültig ist, da der Median des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (oder "P/S") für die Elektroindustrie in den Vereinigten Staaten ebenfalls bei 1,9x liegt. Dies mag zwar nicht weiter auffallen, aber wenn das KGV nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Shoals Technologies Group für die Aktionäre?

Shoals Technologies Group könnte besser dastehen, da seine Einnahmen in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Einnahmenwachstum verzeichneten. Vielleicht erwartet der Markt, dass sich die schwache Umsatzentwicklung verbessert, damit das KGV nicht sinkt. Das sollte man wirklich hoffen, denn andernfalls zahlt man einen relativ hohen Preis für ein Unternehmen mit einem solchen Wachstumsprofil.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum der Shoals Technologies Group?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit ein KGV wie das von Shoals Technologies Group als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 6,7 % kein Grund zur Freude war. In den letzten drei Jahren konnte das Unternehmen jedoch trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung einen hervorragenden Anstieg der Gesamteinnahmen um 107 % verzeichnen. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum trotz einiger Schwierigkeiten im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein Wachstum von 8,9 % pro Jahr prognostizieren. Das ist deutlich weniger als das für die gesamte Branche prognostizierte Wachstum von 25 % pro Jahr.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Shoals Technologies Group im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Offenbar ignorieren die meisten Anleger die recht begrenzten Wachstumserwartungen und sind bereit, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Diese Aktionäre könnten sich auf eine künftige Enttäuschung einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das Fazit zum KGV der Shoals Technologies Group

Da der Aktienkurs des Unternehmens stark gefallen ist, scheint das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Shoals Technologies Group im Einklang mit dem Rest der Elektroindustrie zu stehen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Umsatzwachstumsprognosen der Shoals Technologies Group im Vergleich zur gesamten Branche relativ gedämpft sind, überrascht das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis des Unternehmens. Wenn wir Unternehmen mit relativ schwachen Umsatzprognosen im Vergleich zur Branche sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu sinken droht, was das moderate Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drückt. Um das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen, ist eine positive Veränderung erforderlich.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 2 Warnzeichen für Shoals Technologies Group kennen, die wir entdeckt haben.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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