Die Aktionärsrenditen von Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) waren günstig und stiegen in 1 Jahr um 48%.

Passive Anlagen in Indexfonds können Renditen erzielen, die in etwa dem Gesamtmarkt entsprechen. Sie können Ihre Rendite jedoch erheblich steigern, indem Sie überdurchschnittliche Aktien auswählen. So ist der Aktienkurs von Kratos Defense & Security Solutions, Inc.(NASDAQ:KTOS) in den letzten 1 Jahr um 48 % gestiegen und hat damit die Marktrendite von rund 24 % (ohne Dividenden) deutlich übertroffen. Wenn es gelingt, diese Outperformance langfristig aufrechtzuerhalten, werden die Anleger sehr gut davon profitieren! Längerfristig orientierte Aktionäre hatten es dagegen schwerer, denn die Aktie ist in drei Jahren um 24 % gefallen.

Die vergangene Woche hat sich für die Anleger von Kratos Defense & Security Solutions als lukrativ erwiesen, daher wollen wir sehen, ob die Fundamentaldaten die einjährige Performance des Unternehmens bestimmt haben.

Siehe unsere neueste Analyse zu Kratos Defense & Security Solutions

Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns pro Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

Kratos Defense & Security Solutions konnte den Gewinn je Aktie in den letzten zwölf Monaten um 97 % steigern. Wir stellen jedoch fest, dass außerordentliche Posten das Ergebnis beeinträchtigt haben. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der Kursanstieg von 48 % nicht mit dem EPS-Wachstum Schritt gehalten hat. Es scheint also, dass sich der Markt trotz des Wachstums bei Kratos Defense & Security Solutions abgekühlt hat. Interessant.

Wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie in der folgenden Abbildung sehen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Wir wissen, dass Kratos Defense & Security Solutions sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird das Unternehmen auch seine Einnahmen steigern können? Sie können sich diesen kostenlosen Bericht mit den Umsatzprognosen der Analysten ansehen.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von Kratos Defense & Security Solutions im letzten Jahr eine Gesamtrendite von 48 % erhalten haben. Vor allem der fünfjährige annualisierte TSR-Verlust von 1,8 % pro Jahr steht in einem sehr ungünstigen Verhältnis zur jüngsten Aktienkursentwicklung. Wir legen in der Regel mehr Gewicht auf die langfristige Performance als auf die kurzfristige, aber die jüngste Verbesserung könnte auf einen (positiven) Wendepunkt innerhalb des Unternehmens hindeuten. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Um Kratos Defense & Security Solutions besser zu verstehen, müssen wir jedoch viele andere Faktoren berücksichtigen. Beachten Sie jedoch, dass Kratos Defense & Security Solutions in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist, die Sie kennen sollten...

Natürlich könnten Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie woanders suchen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen, von denen wir erwarten, dass sie ihre Erträge steigern werden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden.