Primis Financial (NASDAQ:FRST) steigt in dieser Woche um 11% und erreicht damit einen Jahresgewinn von 32%

Es besteht kein Zweifel daran, dass Investitionen in den Aktienmarkt eine wirklich brillante Möglichkeit zum Vermögensaufbau sind. Aber nicht jede Aktie, die Sie kaufen, wird sich so gut entwickeln wie der Gesamtmarkt. Der Aktienkurs der Primis Financial Corp.(NASDAQ:FRST) beispielsweise ist im letzten Jahr gestiegen, aber sein Gewinn von 28 % liegt hinter der Marktrendite zurück. Leider sind die längerfristigen Renditen nicht so gut, denn die Aktie ist in den letzten drei Jahren um 23 % gefallen.

Nach dem starken Anstieg in der letzten Woche lohnt es sich zu prüfen, ob die längerfristigen Renditen durch bessere Fundamentaldaten bedingt sind.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger zu einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Im letzten Jahr sank der Gewinn je Aktie (EPS) von Primis Financial unter Null. Auch wenn sich dies als vorübergehend erweisen könnte, würden wir es als negativ betrachten, so dass wir nicht mit einem Anstieg des Aktienkurses gerechnet hätten. Es mag sein, dass das Unternehmen bei anderen Kennziffern gut abgeschnitten hat.

Leider ist der Wert von Primis Financial innerhalb von zwölf Monaten um 19 % gesunken. Die Fundamentalkennzahlen bieten also keine offensichtliche Erklärung für den Kursanstieg.

In der folgenden Abbildung können Sie sehen, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Wir halten es für positiv, dass Insider im letzten Jahr umfangreiche Käufe getätigt haben. Dennoch werden die künftigen Erträge weitaus wichtiger dafür sein, ob die derzeitigen Aktionäre Geld verdienen. In dieser interaktiven Grafik der zukünftigen Gewinnschätzungen können Sie sehen, was die Analysten für Primis Financial vorhersagen.

Was ist mit den Dividenden?

Es ist wichtig, bei jeder Aktie neben der Kursrendite auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. In die TSR fließen der Wert von Spin-offs oder diskontierten Kapitalerhöhungen sowie die Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Der TSR vermittelt wohl ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Wir stellen fest, dass der TSR von Primis Financial in den letzten 1 Jahr 32 % betrug, was besser ist als die oben erwähnte Kursrendite. Und es ist nicht schwer zu erraten, dass die Dividendenausschüttungen diese Abweichung weitgehend erklären!

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von Primis Financial erzielten im vergangenen Jahr eine Gesamtrendite von 32 %. Das war allerdings weniger als der Marktdurchschnitt. Aber immerhin ist das immer noch ein Gewinn! Über einen Zeitraum von fünf Jahren ist der TSR um 1,5 % pro Jahr gesunken, und zwar über fünf Jahre hinweg. Es könnte durchaus sein, dass sich das Geschäft stabilisiert. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Primis Financial besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel das allgegenwärtige Gespenst des Investitionsrisikos. Wir haben bei Primis Financial 1 Warnsignal identifiziert , das Sie in Ihrem Anlageprozess berücksichtigen sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.