Trotz eines Kursanstiegs von 33 % honorieren vorsichtige Anleger die Performance von Cooper-Standard Holdings Inc. (NYSE:CPS) nicht vollständig

Die Aktien von Cooper-Standard Holdings Inc.(NYSE:CPS) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Phase 33 % zulegten. Wenn man etwas weiter zurückblickt, ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 44 % gestiegen ist.

Selbst nach einem so großen Kurssprung und angesichts der Tatsache, dass etwa die Hälfte der in der US-Autokomponentenbranche tätigen Unternehmen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von über 0,8 aufweisen, könnte Cooper-Standard Holdings mit seinem P/S-Verhältnis von 0,1 immer noch eine attraktive Investition sein. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für Cooper-Standard Holdings

Wie sieht die jüngste Performance von Cooper-Standard Holdings aus?

Das jüngste Umsatzwachstum von Cooper-Standard Holdings entsprach dem der Branche. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese bescheidene Umsatzentwicklung zu sinken beginnen könnte. Ist dies nicht der Fall, so haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Damit ein Unternehmen ein angemessenes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie Cooper-Standard Holdings aufweisen kann, muss es sich schlechter entwickeln als die Branche.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 12 %. Die solide Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 19 % verzeichnen konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein respektables Umsatzwachstum verzeichnet hat.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, geht davon aus, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 4,8 % steigen werden. Für die übrige Branche wird ein Wachstum von 3,3 % prognostiziert, was keinen wesentlichen Unterschied darstellt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass Cooper-Standard Holdings zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cooper-Standard Holdings lernen?

Der Aktienkurs von Cooper-Standard Holdings ist in letzter Zeit stark angestiegen, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist immer noch bescheiden. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Ertragserwartungen.

Unseres Erachtens ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Cooper-Standard Holdings nach wie vor niedrig, obwohl ein Wachstum erwartet wird, das dem anderer Unternehmen der Branche entspricht. Das niedrige KGV könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Schätzungen für das Umsatzwachstum vom Markt in Frage gestellt werden. Es scheint, dass einige tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen rechnen, denn diese Bedingungen sollten den Aktienkurs normalerweise stärker stützen.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 3 Warnzeichen für Cooper-Standard Holdings ausgemacht, die Sie beachten sollten, und eines davon bereitet uns ein wenig Unbehagen.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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