Tesla (NASDAQ:TSLA) liefert Aktionären fantastische 56% CAGR über 5 Jahre und ist allein in der letzten Woche um 6,4% gestiegen

Die Aktionäre von Tesla, Inc.(NASDAQ:TSLA) könnten verständlicherweise sehr besorgt darüber sein, dass der Aktienkurs im letzten Quartal um 32 % gefallen ist. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Renditen im letzten halben Jahrzehnt spektakulär waren. In diesem Zeitraum ist der Aktienkurs sogar um 830 % gestiegen. Beeindruckend! Der jüngste Rückgang ist nach einem so starken Anstieg wohl zu erwarten gewesen. Es bleibt abzuwarten, ob sich im Aktienkurs noch zu viel Optimismus widerspiegelt. Es ist wirklich erfreulich, wenn sich der Aktienkurs für die Anleger so gut entwickelt.

Nach dem starken Anstieg in der vergangenen Woche lohnt es sich, zu prüfen, ob die längerfristigen Renditen durch die Verbesserung der Fundamentaldaten bedingt sind.

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Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar nach wie vor von einigen gelehrt, es ist jedoch erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und die Anleger nicht immer rational handeln. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

Im letzten halben Jahrzehnt ist Tesla profitabel geworden. Ein solcher Übergang kann ein Wendepunkt sein, der einen starken Kursanstieg rechtfertigt, so wie wir es hier gesehen haben. Da das Unternehmen vor fünf Jahren unrentabel war, nicht aber vor drei Jahren, lohnt sich auch ein Blick auf die Renditen der letzten drei Jahre. Tatsächlich ist der Kurs der Tesla-Aktie in den letzten drei Jahren um 19 % gesunken. Im gleichen Zeitraum ist der Gewinn pro Aktie um 167 % pro Jahr gestiegen. Es scheint ein echtes Missverhältnis zwischen dem steigenden EPS und dem Aktienkurs zu bestehen, der in den letzten drei Jahren um 7 % pro Jahr gesunken ist.

Wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie in der folgenden Abbildung sehen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Es ist natürlich hervorragend zu sehen, wie Tesla seine Gewinne über die Jahre hinweg gesteigert hat, aber für die Aktionäre ist die Zukunft wichtiger. Werfen Sie einen genaueren Blick auf die finanzielle Gesundheit von Tesla mit diesem kostenlosen Bericht über die Bilanz des Unternehmens.

Eine andere Sichtweise

Während der breite Markt im letzten Jahr rund 33 % zulegte, verloren Tesla-Aktionäre 10 %. Auch die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen erst Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, denn sie hätten über fünf Jahre hinweg jedes Jahr 56 % verdient. Wenn die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum hindeuten, könnte der derzeitige Ausverkauf eine Chance sein, die man in Betracht ziehen sollte. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel ein Warnzeichen für Tesla entdeckt, das Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Tesla wird uns besser gefallen, wenn wir einige große Insiderkäufe sehen. In der Zwischenzeit sollten Sie sich diese kostenlose Liste von Wachstumsunternehmen mit beträchtlichen Insiderkäufen in jüngster Zeit ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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