Die Aktionäre von Covestro (ETR:1COV) haben im letzten Jahr eine Rendite von 27% erzielt

Heutzutage ist es einfach, einen Indexfonds zu kaufen, und die Rendite sollte (ungefähr) dem Markt entsprechen. Aber man kann noch mehr erreichen, wenn man (als Teil eines diversifizierten Portfolios) überdurchschnittliche Aktien auswählt. Der Aktienkurs der Covestro AG(ETR:1COV) beispielsweise ist in den letzten 1 Jahr um 27 % gestiegen und hat damit die Marktrendite von rund 8,6 % (ohne Dividenden) deutlich übertroffen. Das ist nach unseren Maßstäben eine solide Leistung! Im Gegensatz dazu ist die längerfristige Rendite negativ, da der Aktienkurs 15 % niedriger liegt als vor drei Jahren.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Unternehmens für die langfristige Performance ausschlaggebend waren oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

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Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben... Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Im vergangenen Jahr hat Covestro seinen Gewinn je Aktie (EPS) um 71 % gesteigert. Allerdings ist zu beachten, dass außerordentliche Posten das Ergebnis beeinträchtigt haben. Dieses EPS-Wachstum ist deutlich höher als der 27%ige Anstieg des Aktienkurses. Es scheint also, dass sich der Markt trotz des Wachstums bei Covestro abgekühlt hat. Interessant.

Unten sehen Sie, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Wir wissen, dass Covestro sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird das Unternehmen auch seine Einnahmen steigern können? Dieser kostenlose Bericht mit den Umsatzprognosen der Analysten soll Ihnen helfen herauszufinden, ob das EPS-Wachstum aufrechterhalten werden kann.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von Covestro im letzten Jahr eine Gesamtrendite von 27 % erhalten haben. Da der Ein-Jahres-TSR besser ist als der Fünf-Jahres-TSR (letzterer liegt bei 7 % pro Jahr), scheint es, dass sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert hat. Wer optimistisch ist, könnte die jüngste Verbesserung des TSR als Hinweis darauf betrachten, dass das Unternehmen selbst mit der Zeit besser wird. Die Aktionäre sollten sich diese detaillierte historische Grafik der vergangenen Gewinne, Einnahmen und Cashflows ansehen.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an deutschen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.