Trotz des Abwärtstrends bei den Erträgen von Cicor Technologies (VTX:CICN) steigt die Aktie um 12%, so dass der Fünfjahresgewinn 28% beträgt

Heutzutage ist es einfach, einen Indexfonds zu kaufen, und die Rendite sollte (ungefähr) dem Markt entsprechen. In Wahrheit können Sie jedoch erhebliche Gewinne erzielen, wenn Sie qualitativ hochwertige Unternehmen zum richtigen Preis kaufen. Zum Beispiel ist der Cicor Technologies Ltd.(VTX:CICN) in den letzten fünf Jahren um 19 % gestiegen und liegt damit leicht über der Marktrendite. Positiv ist auch der Anstieg des Aktienkurses um 15 % im letzten Jahr.

Da es eine starke Woche für die Aktionäre von Cicor Technologies war, lassen Sie uns einen Blick auf den Trend der längerfristigen Fundamentaldaten werfen.

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Die Märkte sind zwar ein mächtiger Preisbildungsmechanismus, doch spiegeln die Aktienkurse die Stimmung der Anleger wider und nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, ist der Gewinn pro Aktie von Cicor Technologies um 4,2 % pro Jahr gesunken.

Ein sinkender Gewinn pro Aktie bei gleichzeitig leicht steigendem Aktienkurs zeigt, dass der Markt in der Vergangenheit wahrscheinlich zu pessimistisch gegenüber der Aktie war. Langfristig wird es jedoch schwierig sein, den Kursanstieg ohne eine Verbesserung des EPS fortzusetzen.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich das EPS im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, erhalten Sie eine detailliertere Darstellung).

Wir wissen, dass Cicor Technologies sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird das Unternehmen auch seinen Umsatz steigern können? Prüfen Sie, ob die Analysten der Meinung sind, dass Cicor Technologies seinen Umsatz in Zukunft steigern wird.

Was ist mit dem Total Shareholder Return (TSR)?

Wir haben uns bereits mit der Entwicklung des Aktienkurses von Cicor Technologies befasst, aber wir sollten auch den Total Shareholder Return (TSR) erwähnen. Der TSR ist wohl eine vollständigere Renditeberechnung, da er den Wert der Dividenden (als ob sie reinvestiert würden) zusammen mit dem hypothetischen Wert von diskontiertem Kapital, das den Aktionären angeboten wurde, berücksichtigt. Der TSR von Cicor Technologies von 28 % für die 5 Jahre übersteigt die Aktienkursrendite, da das Unternehmen Dividenden ausgeschüttet hat.

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, dass die Aktionäre von Cicor Technologies über ein Jahr eine Gesamtrendite von 15 % erhalten haben. Da die Einjahres-TSR besser ist als die Fünfjahres-TSR (letztere liegt bei 5 % pro Jahr), scheint sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert zu haben. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, um keine Gelegenheit zu verpassen. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Doch um Cicor Technologies besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken: Cicor Technologies hat 1 Warnzeichen , das Sie beachten sollten.

Aber Achtung: Cicor Technologies ist möglicherweise nicht die beste Aktie zum Kauf. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit vergangenem Gewinnwachstum (und weiteren Wachstumsprognosen).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen der Aktien widerspiegeln, die derzeit an den Schweizer Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.