Die Sika AG (VTX:SIKA) hat soeben die Ergebnisse für das Gesamtjahr veröffentlicht: Das denken die Analysten

Letzte Woche veröffentlichte die Sika AG(VTX:SIKA) ihre neuesten Jahresergebnisse, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zu einem stärkeren Geschäft. Die Ergebnisse entsprachen in etwa den Schätzungen, mit einem Umsatz von CHF 12 Milliarden und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von CHF 7.76. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Ergebnisbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir sind der Meinung, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (statutarischen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

Siehe unsere letzte Analyse zu Sika

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 18 Analysten für Sika von einem Umsatz von CHF 12.2 Mrd. im Jahr 2025 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen glaubwürdigen Anstieg des Umsatzes um 3.6% in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie soll um 11% auf CHF 8.64 steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 12,2 Mrd. CHF und einen Gewinn pro Aktie von 8,42 CHF prognostiziert. Der Konsens scheint also nach diesen Ergebnissen etwas optimistischer geworden zu sein, was das Gewinnpotenzial von Sika betrifft.

Das Konsenskursziel von CHF 272 hat sich nicht wesentlich verändert, was darauf hindeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten pro Aktie nicht ausreichen, um die Bewertung der Aktie langfristig positiv zu beeinflussen. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie stark die Ausreißer vom Mittelwert abweichen. Der bullischste Analyst schätzt die Sika-Aktie auf CHF 350, der pessimistischste auf CHF 200 pro Aktie. Wie Sie sehen, sind sich die Analysten nicht alle einig, was die Zukunft der Aktie angeht, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht eng, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit den Ergebnissen der Vergangenheit und den Ergebnissen anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Sika erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2025 ein Umsatzwachstum von 3,6 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 9.2% über die letzten fünf Jahre. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 4,7 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen dürfte, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen dürfte als Sika.

Das Fazit

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber Sika nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich der Umsatz von Sika schlechter entwickeln dürfte als der der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einer Schlussfolgerung über Sika kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Sika, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie müssen immer noch die Risiken beachten, zum Beispiel - Sika hat 1 Warnzeichen , von dem wir denken, dass Sie es beachten sollten.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie besorgt über den Inhalt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können uns auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com schicken.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.