Zeit, sich Sorgen zu machen? Analysten haben soeben ihren Ausblick für die Arbonia AG (VTX:ARBN) herabgestuft

Die jüngsten Analystenberichte könnten ein Vorbote eines schlechten Tages für die Arbonia AG(VTX:ARBN) sein, da die Analysten ihre gesetzlichen Schätzungen pauschal gekürzt haben, was die Aktionäre ein wenig schockieren könnte. Es gab eine ziemlich drakonische Kürzung ihrer Umsatzschätzungen, vielleicht ein implizites Eingeständnis, dass frühere Prognosen viel zu optimistisch waren.

Nach der Herabstufung geht der aktuelle Konsens der vier Analysten von Arbonia von einem Umsatz von CHF 570 Mio. im Jahr 2024 aus, was - sollte diese Prognose erfüllt werden - eine beachtliche Steigerung des Umsatzes um 12 % in den letzten 12 Monaten bedeuten würde. Es wird erwartet, dass die Verluste im Laufe des nächsten Jahres verschwinden werden, wobei für dieses Jahr ein Gewinn von CHF 0,28 pro Aktie prognostiziert wird. Zuvor hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 789 Mio. CHF und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,38 CHF prognostiziert. Es sieht so aus, als ob sich die Stimmung der Analysten deutlich verschlechtert hat, denn die Umsatzschätzungen wurden erheblich gekürzt und auch die Zahlen für den Gewinn pro Aktie sind ziemlich stark gesunken.

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Unerwartet ist, dass das Konsens-Kursziel um 19 % auf CHF 14,40 gestiegen ist, was stark darauf hindeutet, dass die Herabstufung der Prognosen nicht mehr als eine vorübergehende Erscheinung sein dürfte.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit der Entwicklung in der Vergangenheit und mit der Entwicklung anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Aus diesen Schätzungen geht hervor, dass Arbonia in Zukunft schneller wachsen wird als in der Vergangenheit. Bis Ende 2024 wird ein Umsatzwachstum von 12 % auf Jahresbasis erwartet. Sollte dies erreicht werden, wäre dies ein wesentlich besseres Ergebnis als der jährliche Rückgang von 8,0 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in der Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 4,7 % prognostiziert wird. Es wird nicht nur erwartet, dass sich die Einnahmen von Arbonia verbessern, sondern die Analysten gehen offenbar auch davon aus, dass das Unternehmen schneller wächst als die Branche insgesamt.

Das Fazit

Das grösste Problem bei den neuen Schätzungen ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass der Arbonia geschäftlicher Gegenwind bevorsteht. Leider haben die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, obwohl unsere Daten darauf hindeuten, dass sich die Umsätze besser entwickeln werden als der breite Markt. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten offenbar der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert. In Anbetracht der drastischen Herabstufung der diesjährigen Prognosen würden wir Arbonia in Zukunft etwas vorsichtiger einschätzen.

Dennoch sind die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Arbonia bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Natürlich kann es ebenso nützlich sein zu sehen, dass die Unternehmensleitung große Summen in eine Aktie investiert, wie zu wissen, ob die Analysten ihre Schätzungen herabstufen. Daher sollten Sie auch diese kostenlose Liste von Aktien mit hohem Insideranteil durchsuchen.

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