Stock Analysis
ASX-Wachstumsunternehmen mit hoher Insiderbeteiligung und bis zu 96% Gewinnwachstum
Reviewed by Simply Wall St
Der australische Aktienmarkt zeigt weiterhin eine robuste Performance, und der ASX200 hält sich über der 8000er-Marke, gestützt durch positive internationale Signale und die Erwartung einer Lockerung der Geldpolitik. In einem derart florierenden Marktumfeld können Wachstumsunternehmen mit hohem Insideranteil besonders attraktiv sein, da sie oft ein starkes Vertrauen derjenigen signalisieren, die dem Unternehmen und seinen Zukunftsaussichten am nächsten stehen.
Top 10 Wachstumsunternehmen mit hohem Insideranteil in Australien
Name | Insider-Beteiligung | Ertragswachstum |
Cettire (ASX:CTT) | 28.7% | 26.7% |
Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
Clinuvel Pharmaceuticals (ASX:CUV) | 13.6% | 26.7% |
Katalytische Metalle (ASX:CYL) | 17.1% | 77.1% |
Biome Australien (ASX:BIO) | 34.5% | 114.4% |
Liontown Resources (ASX:LTR) | 16.4% | 59.4% |
Ora Banda Bergbau (ASX:OBM) | 10.2% | 96.2% |
Plenti Gruppe (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
Hillgrove Ressourcen (ASX:HGO) | 10.4% | 109.4% |
Change Financial (ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
Lassen Sie uns einige Edelsteine aus unserem spezialisierten Screener entdecken.
Mineralische Rohstoffe (ASX:MIN)
Simply Wall St Wachstumsbewertung: ★★★★★☆
Überblick: Mineral Resources Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Bergbaudienstleistungsunternehmen in Australien, Asien und weltweit tätig und hat eine Marktkapitalisierung von 11,27 Mrd. AUD.
Geschäftstätigkeit: Das Unternehmen erwirtschaftet Einnahmen aus drei Hauptsegmenten: Lithium (1,60 Mrd. A$), Eisenerz (2,50 Mrd. A$) und Bergbaudienstleistungen (2,82 Mrd. A$).
Insider-Besitz: 11.6%
Gewinnwachstumsprognose: 30,9% p.a.
Mineral Resources ist auf dem australischen Markt mit einem prognostizierten Gewinnwachstum von 30,9 % pro Jahr interessant positioniert und übertrifft damit den breiteren Markt von 13,3 %. Obwohl die Aktie 40,5 % unter ihrem geschätzten fairen Wert gehandelt wird und ein robustes Ertragswachstum von 12,1 % pro Jahr gegenüber einem Marktdurchschnitt von 5,3 % erwartet wird, bestehen weiterhin Herausforderungen, insbesondere ein Rückgang der Gewinnmargen von 16,3 % auf 7,9 % und eine unzureichende Deckung der Zinszahlungen durch die Erträge, was kurzfristig Anlass zur Sorge über die finanzielle Gesundheit gibt.
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Ora Banda Bergbau (ASX:OBM)
Simply Wall St Wachstum Bewertung: ★★★★★★
Überblick: Ora Banda Mining Limited ist ein australisches Unternehmen, das sich auf die Exploration, den Betrieb und die Entwicklung von mineralischen Liegenschaften konzentriert, mit einer Marktkapitalisierung von ca. 835,94 Mio. AUD.
Betrieb: Das Unternehmen erwirtschaftet hauptsächlich Einnahmen aus dem Goldabbau in Höhe von 166,66 Mio. AUD.
Insider-Besitz: 10.2%
Gewinnwachstumsprognose: 96,2% p.a.
Ora Banda Mining wird zwar deutlich 92,9 % unter dem geschätzten fairen Wert gehandelt, ist aber für ein beträchtliches Wachstum mit erwarteten Ertragssteigerungen von 45,2 % pro Jahr gerüstet, was den australischen Marktdurchschnitt von 5,3 % übertrifft. Das Unternehmen rechnet damit, innerhalb von drei Jahren profitabel zu werden und prognostiziert eine außergewöhnlich hohe Eigenkapitalrendite von 43,1 %. Die Verwässerung durch die Aktionäre im letzten Jahr und der fehlende Insiderhandel in letzter Zeit trüben jedoch diese Aussichten.
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Technologie Eins (ASX:TNE)
Simply Wall St Wachstum Bewertung: ★★★★☆☆
Überblick: Technology One Limited ist ein Unternehmen, das entwickelt, vermarktet, verkauft, implementiert und unterstützt integrierte Enterprise Business Software-Lösungen sowohl in Australien und international, mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,18 Milliarden AUD.
Geschäftstätigkeit: Das Unternehmen erwirtschaftet seinen Umsatz in drei Hauptsegmenten: Software, die 317,24 Mio. AUD einbringt, Unternehmensdienstleistungen mit 83,83 Mio. AUD und Beratungsdienstleistungen mit 68,13 Mio. AUD.
Insider-Besitz: 12.3%
Gewinnwachstumsprognose: 14,4% p.a.
Technology One, ein australisches Softwareunternehmen, zeigt moderate Wachstumsaussichten mit einem erwarteten Gewinnwachstum von 14,4 % p.a. und liegt damit leicht über dem des Marktes von 13,3 %. Trotz eines hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 56,4x - unter dem Branchendurchschnitt - ist die prognostizierte Eigenkapitalrendite mit 32,6% hoch. Zu den jüngsten strategischen Schritten gehört die Ernennung von Paul Robson zum Non-Executive Director, um die globale Expansion und operative Effizienz der SaaS-Plattform zu stärken. Der Insiderhandel wird jedoch weiterhin nicht veröffentlicht, was für Anleger, die nach Signalen für einen hohen Insiderbesitz suchen, ein potenzielles Problem darstellt.
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- Unser Bewertungsbericht hier zeigt, dass Technology One überbewertet sein könnte.
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien und berücksichtigt nur Aktien, die direkt von Insidern gehalten werden. Die Analyse berücksichtigt nur Aktien, die direkt von Insidern gehalten werden, nicht aber Aktien, die indirekt über andere Vehikel wie Unternehmen und/oder Treuhandgesellschaften gehalten werden. Alle prognostizierten Umsatz- und Gewinnwachstumsraten beziehen sich auf annualisierte (jährliche) Wachstumsraten über 1-3 Jahre.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.