Zebra Technologies (NASDAQ:ZBRA) hissedarları son beş yılda %14 YBBO elde etti

Borsada servet biriktirmek istiyorsanız, bunu bir endeks fonu satın alarak yapabilirsiniz. Ancak cazip fiyatlara kaliteli şirketler satın alarak bundan çok daha iyisini yapabilirsiniz. Örneğin, Zebra Technologies Corporation(NASDAQ:ZBRA) hisse fiyatı son beş yılda %94 artış göstererek piyasa getirisinin biraz üzerinde seyretti. Hisse senedinin son bir yılda %25 artışla uzun vadeli trendini sürdürdüğünü söylemek doğru olur.

Bunu akılda tutarak, şirketin altında yatan temellerin uzun vadeli performansın itici gücü olup olmadığını veya bazı tutarsızlıklar olup olmadığını görmeye değer.

Zebra Technologies için son analizimizi görüntüleyin

Etkin piyasalar hipotezi bazıları tarafından öğretilmeye devam edilse de, piyasaların aşırı reaktif dinamik sistemler olduğu ve yatırımcıların her zaman rasyonel olmadığı kanıtlanmıştır. Bir şirketin etrafındaki duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Zebra Technologies'in hisse başına kazancı, beş yıl boyunca güçlü hisse fiyatı performansına rağmen yıllık %8,6 düşüş gösterdi.

Esasen, yatırımcıların EPS'ye odaklanması pek mümkün görünmüyor. Hisse başına kazanç hisse fiyatıyla eşleşmiyor gibi göründüğünden, bunun yerine diğer metriklere bir göz atacağız.

Öte yandan, Zebra Technologies'in gelirleri son beş yılda %4,3 bileşik oranla iyi bir şekilde artıyor. Bu durumda, şirket büyümeyi desteklemek için mevcut hisse başına kazançtan feragat ediyor olabilir.

Şirketin gelir ve kazançları (zaman içinde) aşağıdaki resimde gösterilmektedir (tam sayıları görmek için tıklayın).

İçeriden öğrenenlerin geçen yıl önemli alımlar yapmış olmasını olumlu buluyoruz. Bununla birlikte, çoğu insan kazanç ve gelir büyüme trendlerinin işletme için daha anlamlı bir rehber olduğunu düşünüyor. Bu nedenle, fikir birliği tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora göz atmanızı öneririz

Farklı Bir Bakış Açısı

Zebra Technologies son on iki ayda %25 TSR sağladı. Ancak bu getiri piyasanın gerisinde kalmıştır. İşin iyi tarafı, bu kazancın beş yıl boyunca yıllık ortalama %14'lük getiriden daha iyi olmasıdır. İş temelleri ile birlikte getirilerin de iyileşmesi mümkündür. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatlarına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin riskleri ele alalım - Zebra Technologies'in bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti var ( ve 1 tanesi bizim için çok iyi değil) .

İçeridekilerin hisse satın aldığı pek çok başka şirket var. İçeridekilerin satın aldığı değeri düşük küçük sermayeli şirketlerin bu ücretsiz listesini muhtemelen kaçırmak istemezsiniz.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.