Flex'in (NASDAQ:FLEX) kazanç büyüme oranı, hissedarlara sağlanan %28 YBBO'nun gerisinde kaldı

Bir hisse senedi satın aldığınızda her zaman %100 düşme ihtimali vardır. Ancak gerçekten gelişen bir şirket seçtiğinizde, %100'den fazla kazanabilirsiniz. Örneğin, Flex Ltd.(NASDAQ:FLEX) hisse fiyatı son yarım on yılda %152 arttı. Çoğu kişi bundan çok mutlu olurdu. Bunun da ötesinde, hisse fiyatı yaklaşık bir çeyrekte %18 arttı.

Uzun vadeli performans iyi olduğundan ancak son zamanlarda %4,6'lık bir geri çekilme yaşandığından, temellerin hisse fiyatıyla eşleşip eşleşmediğini kontrol edelim.

Flex için en son analizimize göz atın

Piyasaların bazen verimli olduğu inkar edilemez, ancak fiyatlar her zaman temel iş performansını yansıtmaz. Bir şirketle ilgili duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ancak makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Beş yıllık hisse fiyatı artışı sırasında Flex, yıllık %47 oranında hisse başına bileşik kazanç (EPS) büyümesi elde etmiştir. EPS büyümesi, aynı dönemdeki %20'lik yıllık hisse fiyatı kazancından daha etkileyici. Görünüşe göre piyasa bugünlerde hisse senedi konusunda o kadar da hevesli değil.

EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki resimde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Flex'in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmanız faydalı olabilir.

Toplam Hissedar Getirisi (TSR) Ne Durumda?

Flex'in hisse fiyatı hareketini zaten ele aldık, ancak toplam hissedar getirisinden (TSR) de bahsetmeliyiz. Muhtemelen TSR daha eksiksiz bir getiri hesaplamasıdır çünkü temettülerin değerini (yeniden yatırılmış gibi) ve hissedarlara sunulan iskonto edilmiş sermayenin varsayımsal değerini hesaba katar. Flex'in TSR'sinin %246 ile %152 olan hisse fiyatı getirisinden daha yüksek olduğunu belirtmek isteriz. Temettü ödemediği düşünüldüğünde, bu veriler hissedarların bir bölünmeden faydalandığını veya indirimli bir sermaye artırımında cazip fiyatlı hisseler edinme fırsatına sahip olduğunu göstermektedir.

Farklı Bir Bakış Açısı

Flex hissedarlarının bir yıl içinde %80 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu kazanç, %28 olan beş yıllık yıllık TSR'den daha iyi. Bu nedenle, son zamanlarda şirketle ilgili duyarlılığın olumlu olduğu görülüyor. İyimser bir bakış açısına sahip biri, TSR'deki son iyileşmeyi, işin kendisinin zamanla daha iyi hale geldiğinin bir göstergesi olarak görebilir. Hisse fiyatı performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Flex'i daha iyi anlamak için birçok başka faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin riskleri düşünün. Her şirketin riskleri vardır ve biz Flex için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

İçeriden büyük alımlar görürsek Flex'i daha çok seveceğiz. Biz beklerken, yakın zamanda içeriden önemli miktarda alım yapan ve büyümekte olan şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.