ACM Research'ün (NASDAQ:ACMR) kazanç büyüme oranı, hissedarlara sağlanan %33'lük YBBO'nun gerisinde kaldı

ACM Research, Inc. (NASDAQ:ACMR ) hisse fiyatının son bir ayda %25 düştüğünü görmek hissedarlar için biraz endişe verici olabilir. Ancak bu durum, uzun vadedeki (beş yıl üzerinden ölçülen) harika performansa gölge düşürmüyor. Kesin olmak gerekirse, hisse senedi fiyatı beş yıl öncesine göre %310 daha yüksek, bu da herhangi bir ölçüye göre harika bir performans. Bu nedenle, hisse fiyatındaki son düşüşün hikayesinin üzücü olduğu anlamına geldiğini düşünmüyoruz. Bilinçli yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken en önemli şey, temelde yatan işin hisse fiyatı kazancını haklı çıkarıp çıkaramayacağıdır. Son 5 yıldaki getiriler iyi olsa da, hisseleri bu kadar uzun süre elinde tutmayan hissedarlar için üzülüyoruz, çünkü hisse fiyatı son üç yılda %42 düştü.

Geçtiğimiz hafta şirketin beş yıllık getirisini azaltmış olsa da, temel işletmenin son trendlerine bakalım ve kazançların uyumlu olup olmadığını görelim.

ACM Research için en son analizimize bakın

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Bir şirketle ilgili duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

ACM Research, hisse fiyatının arttığı beş yıl boyunca hisse başına kazançta (EPS) yıllık %70 oranında bileşik büyüme elde etti. EPS büyümesi, aynı dönemdeki %33'lük yıllık hisse fiyatı kazancından daha etkileyicidir. Bu nedenle, piyasanın şirket hakkında nispeten kötümser hale geldiği görülüyor.

Aşağıdaki resim, EPS'nin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

Muhtemelen CEO'nun benzer büyüklükteki şirketlerin medyanından daha az maaş aldığını belirtmek gerekir. Ancak CEO ücretleri her zaman kontrol edilmeye değer olsa da, asıl önemli soru şirketin ileriye dönük olarak kazançlarını artırıp artıramayacağıdır. ACM Research'ün kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmakta fayda olabilir.

Farklı Bir Bakış Açısı

ACM Research'ün hissedarlarını son on iki ayda %101'lik bir toplam hissedar getirisi ile ödüllendirdiğini görmek güzel. Bu, şirketin son zamanlarda daha iyi performans gösterdiğini ima eden, on yılın yarısındaki yıllık %33'lük getiriden daha iyi. İyimser bir bakış açısına sahip bir kişi, TSR'deki son iyileşmeyi, işletmenin kendisinin zamanla daha iyi hale geldiğinin bir göstergesi olarak görebilir. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olmakla birlikte, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örnek olarak: ACM Research için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor.

Eğer siz de benim gibiyseniz, içeridekilerin satın aldığı ve büyümekte olan şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeyi kaçırmak istemeyeceksiniz .

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.