Caleres (NYSE:CAL) yatırımcıları geçtiğimiz hafta %8,7 artış gösterdi, ancak kazançlar geçen yıla göre azaldı

Endeks fonlarına pasif yatırım yapmak, kabaca genel piyasa ile eşleşen getiriler sağlayabilir. Ancak doğru bireysel hisse senetlerini seçerseniz, bundan daha fazlasını kazanabilirsiniz. Örneğin, Caleres, Inc.(NYSE:CAL) hisse fiyatı bir yıl öncesine göre %68 daha yüksektir ve aynı dönemdeki yaklaşık %25'lik piyasa getirisinden (temettüler hariç) çok daha iyidir. Bu da hissedarların yüzünü güldürüyor olmalı. Daha geriye baktığımızda, hisse senedi fiyatı üç yıl öncesine göre %52 daha yüksek.

Sağlam bir 7 günlük performansın ardından, şirketin temellerinin uzun vadeli hissedar getirilerini artırmada nasıl bir rol oynadığını kontrol edelim.

Caleres için son analizimize bakın

Warren Buffett, The Superinvestors of Graham-and-Doddsville adlı makalesinde hisse fiyatlarının her zaman bir işletmenin değerini rasyonel bir şekilde yansıtmadığını anlatmıştır. Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

Son on iki ayda, Caleres aslında EPS'sini %3,2 oranında küçülttü.

EPS'deki hafif düşüş, şirketin şu anda işin diğer yönlerine daha fazla odaklanmasının bir sonucu olabilir. Hisse fiyatındaki yükselişin açıklaması için diğer bazı temel verileri kontrol etmek mantıklı olacaktır.

0,7'lik temettü veriminin alıcıları hisse senedine çekeceği önerisine şüpheyle yaklaşıyoruz. Ne yazık ki Caleres on iki ayda %4,9 değer kaybetti. Dolayısıyla, temel ölçütler hisse fiyatındaki artış için açık bir açıklama sunmuyor.

Aşağıdaki grafik, kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resme tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

Caleres'in son üç yılda kârlılığını artırdığını biliyoruz, peki gelecekte ne olacak? Finansal durumunun zaman içinde nasıl değiştiğine dair ücretsiz raporumuza göz atmanız faydalı olabilir.

Farklı Bir Perspektif

Caleres hissedarlarının bir yıl içinde %69 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Buna temettü de dahildir. Bu kazanç, %10 olan beş yıllık yıllık TSR'den daha iyi. Bu nedenle, son zamanlarda şirketle ilgili duyarlılığın olumlu olduğu görülüyor. Hisse fiyatı ivmesinin güçlü olduğu göz önüne alındığında, bir fırsatı kaçırmamak için hisse senedine daha yakından bakmaya değer olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilgi çekicidir. Ancak Caleres'i daha iyi anlamak için birçok başka faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu amaçla, Caleres ile ilgili tespit ettiğimiz 1 uyarı işaretinin farkında olmalısınız.

Potansiyel olarak daha üstün finansal verilere sahip başka bir şirkete göz atmayı tercih ediyorsanız, kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeyi kaçırmayın.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.